ניתוח באמצעות AI של הליוס טכנולוג'יז (HLIO)
הליוס טכנולוג'יז (NYSE:HLIO)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $75.00(▲0.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
HLIO מקבלת ציון כולל חיובי בזכות חוסן פיננסי חזק, עם מינוף נמוך מאוד, ושיפור בביצועים התפעוליים, הנתמכים בעדכון תוצאות חיובי עם העלאת תחזית ותנופה חזקה בהזמנות. מנגד, המגמה הטכנית של המניה חלשה כיום והערכת השווי גבוהה יחסית, עם מכפיל רווח גבוה ותשואה נמוכה, בעוד שמומנטום תזרים המזומנים נותר נקודת מעקב מרכזית.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות והתחזית
תחזית המכירות שהועלתה מצביעה על התרחבות הביקוש בתחומי ההידראוליקה והאלקטרוניקה, כאשר נקודת האמצע עשויה לקבוע שיא מכירות לחברה. המשך הצמיחה ישפר את המינוף התפעולי, יתמוך בהשקעה בקיבולת, ויחזק את מעמדה של הליוס טכנולוג'יז בשווקים התעשייתיים שבהם היא פועלת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הליוס טכנולוג'יז (HLIO)
- שווי שוק
- $2.23B
- תשואת דיבידנד
- 0.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 377.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.3
- בטא (שנתי)
- 1.54
- צמיחת הכנסות
- 13.98%
- צמיחת רווח למניה
- 105.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הליוס טכנולוג יז היא חברה גלובלית המתכננת מייצרת ומוכרת פתרונות לתעשיות ההידראוליקה והאלקטרוניקה, עם פעילות ברחבי אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות. מגזר ההידראוליקה שלה מספק טכנולוגיות שסתומי מחסנית לוויסות זרימת נוזלים ולחץ, בסביבות תעשייתיות וניידות, מציע מחברים לשחרור מהיר לשימושים חקלאיים, בענף הבנייה ובשימושים תעשייתיים, ומספק מומחיות בתכנון מערכות הידראוליות עבור מפעילי מכונות, יצרנים ומתכננים. המותגים המרכזיים במגזר זה כוללים את סאן הידראוליקס, פאסטר וקסטום פלואידפאואר. מוצרים הידראוליים אלה נמכרים בעיקר באמצעות מפיצים בעלי ערך מוסף, ובמישרין ליצרני ציוד מקורי. מגזר האלקטרוניקה מתמחה בייצור צגים, מערכות בקרה ומכשור. מוצרים אלה מיועדים ליישומים מגוונים, כגון כלי רכב לשטח, כלי שיט ימיים לשימוש פנאי ומסחרי, רכבי ספורט מוטורי ורכבים ייעודיים, חקלאות ומערכות שאיבת מים, ייצור חשמל, ציוד בריאות ואיכות חיים ומכונות תעשייתיות המונעות במנוע. חטיבה זו משווקת את מוצריה תחת המותגים אנוביישן קונטרולס, מרפי ובלבואה ווטר גרופ, ומשרתת לקוחות שהם יצרני ציוד מקורי. החברה נוסדה בשנת 1970, ונקראה בתחילה סאן הידראוליקס קורפוריישן, לפני ששינתה את שמה להליוס טכנולוג יז ביוני 2019. מטה החברה ממוקם בסרסוטה, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הליוס טכנולוג'יז מציגה תמונה בסיסית מעורבת אך משתפרת: הרווחיות התאוששה ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנים חלשות יותר, בעוד שהמאזן הפך לבעל רמת סיכון נמוכה יותר באופן מהותי, עם מינוף נמוך מאוד. הנושא המרכזי למעקב הוא תנופת תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי נותר חיובי, אך הצמיחה והמרת המזומנים נחלשו לאחרונה. בשורה התחתונה, החברה מפגינה חוסן פיננסי בזכות חוזקת המאזן, עם מגמה טובה יותר ברווחים, אך מסלול תזרים המזומנים צריך להתייצב כדי לתמוך בפרופיל איכות כולל גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GGG
GTES
PH
EPAC
IEXHLIOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026