הום לואן פייננשל (HLFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.29 | 0.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.95M | -330.74M | -305.91M | -280.78M | -246.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.33 | 0.69 | 1.10 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.80 | 7.79 | 8.26 | 8.49 | 8.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.38 | 0.20 | 0.12 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 1.47 | 1.19 | 1.35 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.27 | 1.28 | 1.07 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.80 | 17.01 | 26.72 | 34.50 | 24.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.07 | 2.27 | 4.64 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.44% | 69.55% | 70.05% | 100.00% | 86.06% |
| שיעור EBIT | 32.60% | 39.49% | 35.72% | 46.70% | 41.20% |
| שיעור EBITDA | 32.60% | 39.49% | 35.72% | 48.14% | 42.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.01% | 39.49% | 35.72% | 50.64% | 41.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.27% | 39.49% | 35.72% | 46.70% | 41.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.39% | 31.41% | 28.73% | 36.42% | 32.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.39% | 31.41% | 28.73% | 36.42% | 32.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 79.53% | 80.42% | 77.98% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.20% | 100.00% | 100.00% | 92.22% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.27% | 2.00% | 1.66% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.75% | 17.66% | 16.50% | 14.07% | 14.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 16.01% | 11.81% | 5.17% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 10.35% | 6.87% | 3.14% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 2.27% | 2.00% | 1.66% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 13.83% | 14.32% | 15.66% | 13.68% | 12.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.70 | 13.42 | 9.10 | 15.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.83 | 3.57 | 0 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 8.95 | 8.00 | 4.53 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.10 | -0.11 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -74.73 | -74.95 | 40.12 | -108.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.62 | 27.19 | 40.12 | 23.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.35 | 102.14 | 0 | 132.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.62 | 27.19 | 40.12 | 23.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 6.07 | 4.75 | 4.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 6.04 | 4.50 | 4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.09 | 2.19 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 224.84 | 19.40 | 25.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.34 | 0.44 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 18.42% | 15.79% | 14.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | 6.98 | 6.38 | 7.31 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.19 | 1.83 | 2.66 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.23 | 1.05 | 1.03 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 5.43 | 6.33 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.40 | 6.01 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 1.28 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.23 | 1.05 | 1.03 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 6.62 | 7.40 | 10.17 | 9.52 |
| שווי חברה | 74.56M | 72.98M | 66.42M | 73.62M | 63.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 6.62 | 7.40 | 10.17 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.62 | 2.64 | 4.89 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.82 | 11.64 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.79 | 11.04 | 10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.41 | 35.17 | 31.14 | 27.55 | 25.48 |
| הון עצמי למניה | 35.41 | 35.22 | 31.14 | 27.72 | 25.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.67 | 19.80 | 17.89 | 10.71 | 11.29 |
| רווח נקי למניה | 6.42 | 6.22 | 5.14 | 3.90 | 3.69 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.18 | 1.22 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD