מחיר וניתוח של מניית הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.07(2%)
$3.57
בסגירה:
טווח יומי$3.49 - $3.57
טווח 52 שבועות$3.16 - $4.53
מחיר בסיס$3.5
מחזור יומי69.49K
מחזור ממוצע (3 ח׳)395.00
טווח יומי$3.49 - $3.57
טווח 52 שבועות$3.16 - $4.53
מחיר בסיס$3.5
מחזור יומי69.49K
מחזור ממוצע (3 ח׳)395.00
שווי שוק$16.99B
שווי פעילות$38.86K
סך המזומנים (דוח אחרון)$23.12B
סך החוב (דוח אחרון)$163.89B
מכפיל רווח23.5
בטא0.19
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.11
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.31%
תיאור החברה
הנדרסון לנד דבלופמנט
הנדרסון לנד דבלופמנט פועלת כישות החזקות השקעה ועוסקת בעיקר בפיתוח נדלן ובהשקעות בנדלן פעילותה העסקית משתרעת על פני הונג קונג וסין היבשתית פעילות החברה מאורגנת בכמה חטיבות עיקריות חטיבת פיתוח הנדלן שלה מתמקדת בבנייה ובמכירה של מגוון נכסי נדלן ובהם משרדים מסחריים מרכזי קמעונאות כגון ארקדות קניות וקניו...
איך החברה מרוויחה כסף
הנדרסון לנד דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ומהשכרה של נכסיה, הכוללים יחידות מגורים, שטחים מסחריים ונכסי קמעונאות. החברה מפיקה רווחים מפיתוח נדל"ן באמצעות רכישת קרקעות, הקמת מבנים ולאחר מכן מכירה או השכרה של נכסים אלו במחיר הגבוה ממחיר העלות. בנוסף, הנדרסון לנד דבלופמנט מפיקה הכנסות מהשקעות בנדל"ן באמצעות הכנסות משכירות ודמי ניהול נכסים. החברה פועלת גם במיזמים משותפים ושיתופי פעולה עם יזמים ומשקיעים אחרים, העשויים להרחיב את צבר הפרויקטים שלה ולחלוק סיכונים. נוסף על כך, הנדרסון לנד דבלופמנט עשויה ליהנות מחוזים ממשלתיים ומפרויקטי תשתית, שתורמים לזרמי ההכנסות הכוללים שלה.
הנדרסון לנד דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ומהשכרה של נכסיה, הכוללים יחידות מגורים, שטחים מסחריים ונכסי קמעונאות. החברה מפיקה רווחים מפיתוח נדל"ן באמצעות רכישת קרקעות, הקמת מבנים ולאחר מכן מכירה או השכרה של נכסים אלו במחיר הגבוה ממחיר העלות. בנוסף, הנדרסון לנד דבלופמנט מפיקה הכנסות מהשקעות בנדל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הנדרסון לנד דבלופמנט
סנטימנט שורי
מודל הכנסות מגווןמודל עסקי רב-ערוצי — מכירות מפיתוח, הכנסות שכירות חוזרות מנכסי השקעה ופעילות מלונאית — מספק פיזור עמיד של תזרימי המזומנים. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר מפחית את התלות בכל מחזור יחיד, מחליק את ההכנסות ותומך בהשקעה מחדש ובשירות החוב.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים בשנת 2025 (~12.3 מיליארד) מדגימים את יכולתה של הנדרסון לנד דבלופמנט לייצר מקורות מימון פנימיים עבור הוצאות הוניות, פירעון חוב וחלוקות. יצירת מזומנים אמינה היא מאפיין יסודי בר-קיימא, התומך בגמישות פיננסית ובעמידות לאורך מחזורים.
התאוששות בהכנסותהתאוששות ברורה בהכנסות בשורה העליונה (כ-14% משנה לשנה ב-2025) מאותתת על ביקוש עמיד לפיתוחים של הנדרסון לנד דבלופמנט ולתיק הנכסים המושכרים שלה. צמיחה מתמשכת בהכנסות תומכת בפוטנציאל הרווחים לטווח הארוך, בשיפור כיסוי תזרימי המזומנים וביכולת לבצע פרויקטים חדשים או שדרוגי נכסים.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםירידה מתמשכת במרווחים הנקיים לאורך כמה שנים (21% ב-2025 לעומת 25% ב-2024) מצביעה על לחץ על הרווחיות, שעשוי להימשך בהיעדר תיקונים מבניים בעלויות או בתמחור. שחיקת מרווחים מתמשכת שוחקת את תזרים המזומנים החופשי ומגבילה לאורך זמן את היכולת להשקעה מחדש או לתמיכה בדיבידנד.
רמות חוב עולותעלייה חדה בחוב בשנת 2025, גם עם יחס חוב להון מתון, מפחיתה את הגמישות הפיננסית ומעלה את סיכון הריבית וסיכון המימון מחדש. מינוף גבוה יותר מגביל את אפשרויות הקצאת ההון ועלול להגדיל את תנודתיות הרווחים בתקופות של האטה או בסביבת ריבית גבוהה יותר.
תשואה על ההון נמוכה ובמגמת ירידהתשואה על ההון נמוכה באופן עקבי (כ-1.8%) ומגמת ירידה בשנים האחרונות מאותתות על יעילות הון חלשה. תשואות נמוכות על ההון מגבילות את יכולת החברה לייצר ערך לבעלי המניות, ועשויות לשקף בסיס נכסים עם הון עודף או השקעות עם ביצועי חסר, הפוגעים בסיכויי הצמיחה לטווח הארוך.
מודל הכנסות מגווןמודל עסקי רב-ערוצי — מכירות מפיתוח, הכנסות שכירות חוזרות מנכסי השקעה ופעילות מלונאית — מספק פיזור עמיד של תזרימי המזומנים. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר מפחית את התלות בכל מחזור יחיד, מחליק את ההכנסות ותומך בהשקעה מחדש ובשירות החוב.
חדשות הנדרסון לנד דבלופמנט
הנדרסון לנד דבלופמנט נוספה לרשימת ה-APAC Conviction של גולדמן זאקס
האנליסטים של גולדמן זאקס הוסיפו את הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY) לרשימת ה-APAC Conviction של הפירמה, כחלק מהעדכון החודשי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על HLDCY: הנדרסון לנד דבלופמנט
הפירמה JPMorgan הורידו את דירוג Henderson Land (HLDCY) מ- Buy ל-דירוג החזקה, והורידו את מחיר היעד ל-30 דולר הונג קונג (HK$) מ-35 דולר הונג קונג
. . JPMorgan כעת מיישמים הנחה גדולה יותר על שווי הנכסי הנקי (NAV, שהוא ערכה של יתרת נכסי החברה לאחר הפחתת התחייבויותיה) היעד של Henderson Land. הפירמה עושה זאת כדי
הנדרסון לנד דבלופמנט הורדה לדירוג ניטרלי מ-משקל יתר בג׳יי פי מורגן
האנליסט קארל צ'ן מג׳יי פי מורגן הוריד את דירוג המניה של הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY) ל-ניטרלי מ-משקל יתר, עם מחיר יעד של 30 דולר הונג קונג, לעומת 35 דולר הונג קונג קודם. הפירמה משתמשת בהנחת דיסקאונט רחבה יותר על שווי הנכסי הנקי היעד, כדי לשקלל את הרגישות הגבוהה יותר של
Goldman Sachs שדרגו את Henderson Land (HLDCY) לדירוג קנייה מ-Dירוג מכירה והעלו את מחיר היעד ל-39 דולר הונג קונג מ-19.30 דולר הונג קונג
. . סיימון צ’אונג, אנליסט ב-Goldman Sachs, מסביר למשקיעים כי לאחר הכללת הנחות הענף האחרונות ולוח הזמנים המעודכן של פרויקטי הנדל”ן, הפירמה עדכנו את תחזיות ה-EPS (רווח למניה) לשנות הכספים
גולדמן זאקס העלה את דירוג Henderson Land להמלצת קנייה לאחר מכירה
האנליסט סיימון צ'אנג מגולדמן זאקס העלה את דירוג Henderson Land (HLDCY) להמלצת קנייה לאחר המלצת מכירה, עם מחיר יעד של 39 דולר הונג קונג, לעומת 19.30 דולר הונג קונג קודם. תוך התחשבות בהנחות העדכניות בענף ובתזמון פרויקטי הנדל"ן, הפירמה עדכנה את תחזיות ה-EPS לשנים הפיסקליות 2025-2027, מירידה של 3% ועד