מחיר וניתוח של מניית הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.13(-3.71%)
$3.45
בסגירה:
טווח יומי$3.45 - $3.69
טווח 52 שבועות$3.15 - $4.53
מחיר בסיס$3.58
מחזור יומי38.09K
מחזור ממוצע (3 ח׳)395.00
טווח יומי$3.45 - $3.69
טווח 52 שבועות$3.15 - $4.53
מחיר בסיס$3.58
מחזור יומי38.09K
מחזור ממוצע (3 ח׳)395.00
שווי שוק$17.74B
שווי פעילות$291.60B
סך המזומנים (דוח אחרון)$23.12B
סך החוב (דוח אחרון)$163.89B
מכפיל רווח25.0
בטא0.22
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.11
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.31%
תיאור החברה
הנדרסון לנד דבלופמנט
הנדרסון לנד דבלופמנט היא חברת אחזקות השקעות העוסקת בפעילויות פיתוח והשקעות נדלן בהונג קונג ובסין היבשתית. החברה פועלת באמצעות המגזרים פיתוח נדלן, השכרת נדלן, פעילות כלבו וסופרמרקטים, עסקים אחרים, ותשתיות ואנרגיה. מגזר פיתוח הנדלן מפתח ומוכר נכסי נדלן. תיק הנכסים שלה כולל בעיקר משרדים, ארקדות קניות, ...
איך החברה מרוויחה כסף
הנדרסון לנד דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ומהשכרה של נכסיה, הכוללים יחידות מגורים, שטחים מסחריים ונכסי קמעונאות. החברה מפיקה רווחים מפיתוח נדל"ן באמצעות רכישת קרקעות, הקמת מבנים ולאחר מכן מכירה או השכרה של נכסים אלו במחיר הגבוה ממחיר העלות. בנוסף, הנדרסון לנד דבלופמנט מפיקה הכנסות מהשקעות בנדל"ן באמצעות הכנסות משכירות ודמי ניהול נכסים. החברה פועלת גם במיזמים משותפים ושיתופי פעולה עם יזמים ומשקיעים אחרים, העשויים להרחיב את צבר הפרויקטים שלה ולחלוק סיכונים. נוסף על כך, הנדרסון לנד דבלופמנט עשויה ליהנות מחוזים ממשלתיים ומפרויקטי תשתית, שתורמים לזרמי ההכנסות הכוללים שלה.
הנדרסון לנד דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ומהשכרה של נכסיה, הכוללים יחידות מגורים, שטחים מסחריים ונכסי קמעונאות. החברה מפיקה רווחים מפיתוח נדל"ן באמצעות רכישת קרקעות, הקמת מבנים ולאחר מכן מכירה או השכרה של נכסים אלו במחיר הגבוה ממחיר העלות. בנוסף, הנדרסון לנד דבלופמנט מפיקה הכנסות מהשקעות בנדל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הנדרסון לנד דבלופמנט
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזקתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק (כ-12.3 מיליארד ב-2025) מספק מקורות מימון פנימיים יציבים לפיתוח פרויקטים, דיבידנדים או הפחתת חוב. יצירת מזומנים חזקה משפרת את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני ותומכת בהקצאת הון גם אם תנודתיות הרווחים תחזור.
התאוששות בהכנסות וחוסן בביקושיםהתאוששות בהכנסות של כ־14% בשנת 2025 מעידה על התאוששות בביקושים הבסיסיים במגזרי הפיתוח וההשכרה. צמיחה מתמשכת בהכנסות מסייעת לשיקום קצב התקדמות הפרויקטים ופוטנציאל התאמת דמי השכירות, ותומכת בהתאוששות הרווחים בטווח הבינוני אם המגמה תימשך.
מודל עסקי מגוון המבוסס על נכסי נדל"ןשילוב של מכירות פרויקטי פיתוח, הכנסות שכירות חוזרות ותחומי אירוח יוצר פיזור של מקורות ההכנסה ותזמון תזרימי המזומנים. פיזור מבני זה מפחית את התלות במכירות הנובעות ממחזור יחיד, מסייע לייצוב תזרימי המזומנים וממתן את מחזוריות הענף בטווח של מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
שחיקה ברווחיות הגולמית/תפעולית רב־שנתיתירידה בשולי הרווח הנקי (לכ־21% מכ־25%) מעידה על התדרדרות ברווחיות לכל מכירה או על לחצים גבוהים יותר בהפעלה/תמחור. אם מדובר בשינוי מבני, שחיקת השוליים מפחיתה את ההמרה של הכנסות לרווחים בני־קיימא ומגבילה את יכולת החברה לממן צמיחה או החזרי הון.
עלייה ברמת החוב מצמצמת את הגמישות הפיננסיתעלייה חדה בחוב ב-2025 יחד עם יחס חוב להון עצמי של כ-0.51 מצמצמות את הגמישות של המאזן. מינוף גבוה יותר מעלה את סיכוני המיחזור והריבית, ומגביל את היכולת של הנדרסון לנד דבלופמנט לממן פרויקטים חדשים או השקעות אופורטוניסטיות ללא הגדלת הלחץ הפיננסי.
תשואת הון עצמי נמוכה באופן עקביתשואת הון עצמי נמוכה מאוד (כ-1.8%) ותשואות יורדות לבעלי המניות מעידות על יעילות הון חלשה ועל יצירת ערך מוגבלת מהנכסים. בטווח הבינוני, תשואת הון עצמי נמוכה באופן עקבי עלולה ללחוץ על אפשרויות אסטרטגיות ועל ציפיות התשואה של המשקיעים, כל עוד אין שיפור מהותי בביצועי הפעילות.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזקתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק (כ-12.3 מיליארד ב-2025) מספק מקורות מימון פנימיים יציבים לפיתוח פרויקטים, דיבידנדים או הפחתת חוב. יצירת מזומנים חזקה משפרת את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני ותומכת בהקצאת הון גם אם תנודתיות הרווחים תחזור.
חדשות הנדרסון לנד דבלופמנט
הנדרסון לנד דבלופמנט נוספה לרשימת ה-APAC Conviction של גולדמן זאקס
האנליסטים של גולדמן זאקס הוסיפו את הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY) לרשימת ה-APAC Conviction של הפירמה, כחלק מהעדכון החודשי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על HLDCY: הנדרסון לנד דבלופמנט
הפירמה JPMorgan הורידו את דירוג Henderson Land (HLDCY) מ- Buy ל-דירוג החזקה, והורידו את מחיר היעד ל-30 דולר הונג קונג (HK$) מ-35 דולר הונג קונג
. . JPMorgan כעת מיישמים הנחה גדולה יותר על שווי הנכסי הנקי (NAV, שהוא ערכה של יתרת נכסי החברה לאחר הפחתת התחייבויותיה) היעד של Henderson Land. הפירמה עושה זאת כדי
הנדרסון לנד דבלופמנט הורדה לדירוג ניטרלי מ-משקל יתר בג׳יי פי מורגן
האנליסט קארל צ'ן מג׳יי פי מורגן הוריד את דירוג המניה של הנדרסון לנד דבלופמנט (HLDCY) ל-ניטרלי מ-משקל יתר, עם מחיר יעד של 30 דולר הונג קונג, לעומת 35 דולר הונג קונג קודם. הפירמה משתמשת בהנחת דיסקאונט רחבה יותר על שווי הנכסי הנקי היעד, כדי לשקלל את הרגישות הגבוהה יותר של
Goldman Sachs שדרגו את Henderson Land (HLDCY) לדירוג קנייה מ-Dירוג מכירה והעלו את מחיר היעד ל-39 דולר הונג קונג מ-19.30 דולר הונג קונג
. . סיימון צ’אונג, אנליסט ב-Goldman Sachs, מסביר למשקיעים כי לאחר הכללת הנחות הענף האחרונות ולוח הזמנים המעודכן של פרויקטי הנדל”ן, הפירמה עדכנו את תחזיות ה-EPS (רווח למניה) לשנות הכספים
גולדמן זאקס העלה את דירוג Henderson Land להמלצת קנייה לאחר מכירה
האנליסט סיימון צ'אנג מגולדמן זאקס העלה את דירוג Henderson Land (HLDCY) להמלצת קנייה לאחר המלצת מכירה, עם מחיר יעד של 39 דולר הונג קונג, לעומת 19.30 דולר הונג קונג קודם. תוך התחשבות בהנחות העדכניות בענף ובתזמון פרויקטי הנדל"ן, הפירמה עדכנה את תחזיות ה-EPS לשנים הפיסקליות 2025-2027, מירידה של 3% ועד