הונג קונג טלויז'ן נטוורק (HKTVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.62 | 0.91 | 1.02 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.50 | 0.77 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.35 | 0.58 | 0.33 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -656.78M | -631.44M | -372.75M | -313.20M | -266.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.87 | 1.66 | 1.61 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 8.09 | 11.36 | 3.64 | 38.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.16 | -5.23 | -0.94 | 19.60 | 41.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.16 | 10.40 | 10.38 | 11.04 | 13.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 0.24 | -0.49 | 2.45 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.93% | 54.94% | 54.24% | 49.66% | 52.47% |
| שיעור EBIT | -4.11% | -2.92% | -1.26% | -0.86% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 2.96% | 4.53% | 6.72% | 1.53% | 11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.28% | -2.92% | -0.57% | 9.14% | 14.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | -3.87% | -1.86% | 1.02% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.09% | -3.88% | -1.74% | 1.19% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.09% | -3.88% | -1.74% | 1.19% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 100.16% | 93.54% | 116.92% | 149.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.33% | 132.47% | 326.56% | 11.13% | 26.36% |
| תשואה על הנכסים | -7.66% | -5.55% | -2.15% | 1.31% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.60% | -10.39% | -3.56% | 2.11% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.55% | -6.64% | -1.01% | 14.07% | 21.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.78% | -6.16% | -0.89% | 13.26% | 35.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.15% | -5.90% | -2.27% | 1.36% | 6.17% |
| תשואת רווחים | -27.77% | -12.95% | -5.64% | 2.07% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 27.70 | 29.66 | 31.59 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 4.89 | 5.15 | 5.01 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 13.42 | 13.73 | 13.14 | 13.82 | 12.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.34 | 2.51 | 2.25 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.03 | -16.88 | -116.45 | 107.07 | 22.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.47 | -48.00 | -29.97 | -34.09 | -30.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 13.18 | 12.31 | 11.55 |
| ימי מלאי | 27.20 | 26.59 | 27.78 | 26.41 | 29.05 |
| ימי אשראי מספקים | 86.67 | 74.59 | 70.93 | 72.81 | 71.14 |
| מחזור תפעולי | 27.20 | 26.59 | 40.96 | 38.72 | 40.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 7.54 | 6.15 | 8.25 | 12.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 4.61 | 2.93 | 2.76 | 5.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.73 | 2.93 | 3.22 | 5.49 | 6.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.61 | 0.48 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.72 | 1.91 | 1.50 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 2.57 | 1.91 | 1.50 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.77 | 0.63 | 0.78 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.91% | 15.80% | 10.48% | 5.61% | 4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.60 | -7.68 | -17.74 | 48.30 | 23.49 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.57 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.80 | 0.63 | 1.02 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.38 | 6.33 | 9.55 | 17.83 | 21.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 3.87 | 4.55 | 5.97 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.07 | -0.62 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.80 | 0.63 | 1.02 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 6.86 | 4.10 | 40.09 | 11.13 |
| שווי חברה | 892.33M | 1.20B | 1.06B | 2.33B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.52 | 6.86 | 4.10 | 40.09 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.61 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.71 | 6.56 | 8.53 | 18.99 | 20.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 4.01 | 4.06 | 6.36 | 8.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.38 | 32.37 | 40.31 | 45.24 | 46.63 |
| הון עצמי למניה | 34.45 | 36.37 | 44.24 | 48.29 | 47.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.17 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 101.41 | 97.48 | 90.75 | 85.80 | 83.11 |
| רווח נקי למניה | -5.17 | -3.78 | -1.58 | 1.02 | 4.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.17 | 1.49 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.32 | 1.48 | -1.19 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -2.00 | -3.65 | 8.09 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD