הונג קונג טלויז'ן נטוורק (HKTVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.92M | 260.14M | 366.67M | 554.00M | 247.05M |
| רווח נקי | -149.31M | -71.31M | 45.32M | 142.36M | 6.10M |
| פחת והפחתות | 286.82M | 306.10M | 300.25M | 283.35M | 249.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 84.04M | 11.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -2.74M | -1.21M | 1.15M | 6.96M |
| שינוי בהון החוזר | 73.43M | -57.29M | 32.44M | 48.91M | -22.30M |
| יתרת לקוחות | 23.68M | -10.49M | 41.36M | -131.59M | -64.43M |
| מלאי | -6.75M | -15.70M | -26.04M | -42.34M | -38.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 17.12M | 131.59M | 64.43M |
| הון חוזר אחר | 56.50M | -31.10M | 17.12M | 91.24M | 16.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.99M | 85.37M | -10.13M | -5.80M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.40M | 341.70M | -462.46M | -267.33M | -388.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.80M | -77.98M | -196.36M | -319.49M | -174.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 43.28M | -118.03M |
| רכישת השקעות | -211.20M | -2.03B | -1.12B | -121.23M | -143.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 262.51M | 2.48B | 861.38M | 149.31M | 27.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.91M | -25.52M | -10.59M | -19.20M | 20.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -451.36M | -388.66M | -279.65M | -204.99M | -177.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -154.22M | -138.00M | -114.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.25M | 0 | 2.99M | 19.89M | 19.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -220.42M | -110.64M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -299.78M | 0 | 0 | -73.76M | -73.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -155.83M | -168.25M | -17.77M | -13.12M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.47M | 541.71M | 330.57M | 705.81M | 624.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -2.03M | 196.00K | -120.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -195.24M | 211.14M | -375.24M | 81.56M | -318.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.71M | 330.57M | 705.81M | 624.25M | 942.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.47M | 541.71M | 330.57M | 705.81M | 624.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.13M | 123.94M | 122.77M | 234.51M | 72.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.92M | 260.14M | 366.67M | 554.00M | 247.05M |
| הוצאות הוניות | -115.79M | -136.20M | -243.91M | -319.49M | -174.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD