Hongkong & Shanghai Hotels (HKSHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 1.32 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.47 | 0.72 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.24 | 0.59 | 1.36 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.51B | -15.91B | -15.41B | -15.26B | -13.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.60 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.39 | 0.82 | 1.26 | -0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.37 | 1.30 | 1.65 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.74 | 10.09 | 10.21 | 11.59 | 11.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 9.33 | 10.82 | 14.56 | 62.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.20% | 42.82% | 33.26% | 33.57% | 34.02% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 12.05% | 7.39% | 8.76% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | 20.89% | 21.00% | 13.57% | 15.18% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.68% | 12.05% | 7.39% | 7.13% | -1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 6.24% | -8.06% | 3.54% | -11.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 4.01% | -9.16% | 1.80% | -11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.26% | 3.95% | -9.65% | 1.82% | -11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 64.26% | 113.75% | 50.87% | 104.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.05% | 51.82% | -109.08% | 49.65% | 883.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.58% | -1.74% | 0.25% | -0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.75% | 0.89% | -2.66% | 0.40% | -1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 2.02% | 1.70% | 1.09% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.14% | 1.45% | 0.53% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.59% | -1.75% | 0.25% | -0.87% |
| תשואת רווחים | 7.49% | 3.25% | -9.14% | 1.52% | -3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.87 | 9.67 | 12.58 | 9.51 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.53 | 3.77 | 31.89 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 3.34 | 4.31 | 1.20 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.50 | 0.68 | 0.52 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.02 | -1.49 | -4.48 | 9.04 | -4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.70 | 2.94 | 16.90 | 331.45 | 542.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.98 | 37.74 | 29.02 | 38.38 | 71.82 |
| ימי מלאי | 70.64 | 109.37 | 84.77 | 304.52 | 692.58 |
| ימי אשראי מספקים | 128.33 | 144.18 | 96.88 | 11.45 | 221.90 |
| מחזור תפעולי | 107.63 | 147.12 | 113.78 | 342.90 | 764.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.79 | 2.65 | 2.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.31 | 2.45 | 0.71 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.49 | 0.20 | 1.36 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.38 | 0.92 | 0.34 | -18.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 1.63 | 12.37 | 1.52 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 1.63 | 13.19 | 1.52 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.43 | 0.42 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.49% | 5.18% | 39.33% | 12.08% | -18.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 31.11 | -10.94 | 65.96 | -27.44 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.23 | 1.00 | 1.19 | 3.19 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 19.32 | 2.54 | 8.28 | -5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 7.44 | 2.35 | 2.83 | 99.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.23 | 0.01 | -0.51 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 15.21 | 18.21 | 22.39 | 110.41 |
| שווי חברה | 23.22B | 25.48B | 25.42B | 27.56B | 30.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 15.21 | 18.21 | 22.39 | 110.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 3.19 | 2.47 | 3.40 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.75 | 49.96 | 6.27 | 23.69 | -12.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 19.23 | 5.79 | 8.09 | 229.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.55 | 21.42 | 21.11 | 21.78 | 21.63 |
| הון עצמי למניה | 21.78 | 21.66 | 21.34 | 22.00 | 21.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.37 | -0.20 | 0.48 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 4.79 | 6.20 | 4.92 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.19 | -0.57 | 0.09 | -0.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.64 | 1.14 | 0.51 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.52 | -1.09 | 0.40 | 2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.03 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 4.14 | -4.66 | 23.34 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD