Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings (HKPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 3.86 | 2.99 | 2.46 | 1.08 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.75 | 2.80 | 2.16 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.14 | 0.24 | 0.51 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | 0.20 | -0.12 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.86 | -0.86 | 1.53 | -1.83 | 27.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.07M | 9.07M | 4.30M | 3.39M | -73.05K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.48 | 0.49 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.33 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.89 | 2.04 | 5.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.73 | -0.32 | 2.44 | 7.85 | 20.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.46 | -7.46 | 1.35 | 19.43 | 44.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 1.18 | 0.27 | 0.29 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -3.26 | 1.35 | 0.58 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.32% | 10.32% | 11.89% | 21.32% | 21.81% |
| שיעור EBIT | -7.48% | -7.48% | 0.66% | 9.64% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | -5.43% | -2.37% | 5.94% | 15.19% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.41% | -7.41% | 0.65% | 9.64% | 8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.40% | -8.40% | 0.18% | 9.14% | 8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.46% | -8.46% | -0.13% | 7.97% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.46% | -8.46% | -0.13% | 7.97% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.68% | 100.68% | -74.92% | 87.14% | 97.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.41% | 113.41% | 27.35% | 94.88% | 97.79% |
| תשואה על הנכסים | -8.84% | -8.84% | -0.29% | 15.34% | 29.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.43% | -11.85% | -0.54% | 31.26% | 170.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.31% | -10.31% | 2.03% | 29.29% | 121.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.18% | -9.18% | -1.34% | 22.10% | 79.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.90% | -8.90% | -0.29% | 15.40% | 29.34% |
| תשואת רווחים | -28.82% | -8.50% | -0.28% | 6.40% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.54 | 4.31 | 4.49 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 7.83 | 10.36 | 9.92 | 7.01 |
| מחזור מלאי | 33.45 | 33.45 | 31.96 | 14.07 | 51.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.94 | 30.94 | 34.21 | 20.02 | 19.19 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 2.16 | 1.93 | 3.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.80 | 3.89 | 6.92 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.42 | 67.42 | 60.87 | 70.50 | 4.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.15 | 103.15 | 84.69 | 81.33 | 49.35 |
| ימי מלאי | 10.91 | 10.91 | 11.42 | 25.95 | 7.10 |
| ימי אשראי מספקים | 46.64 | 46.64 | 35.23 | 36.78 | 52.08 |
| מחזור תפעולי | 114.06 | 114.06 | 96.11 | 107.28 | 56.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.64 | 0.06 | -0.05 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.67 | 0.05 | -0.07 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.73 | 1.22 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.19 | -21.19 | 3.67 | -4.48 | 14.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.19 | -21.19 | 3.67 | -4.48 | 14.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | 0.24 | -0.19 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.05% | -5.89% | 4.25% | -2.32% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.02 | -11.76 | -400.00 | 15.62 | 31.08 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.99 | 0.48 | 1.24 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.39 | 1.95 | 4.88 | 53.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -16.97 | 23.52 | -43.06 | 19.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | -17.78 | 17.12 | -52.67 | 17.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 3.94 | 0.16 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.39 | 1.95 | 4.88 | 53.00 |
| מכפיל שווי חברה | -7.74 | -45.30 | 9.42 | 8.77 | 17.73 |
| שווי חברה | 5.65M | 14.40M | 11.37M | 22.24M | 31.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.74 | -45.30 | 9.42 | 8.77 | 17.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 1.07 | 0.56 | 1.33 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.18 | -18.29 | 27.45 | -46.10 | 19.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52 | -19.15 | 19.97 | -56.39 | 18.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.28 | 8.09 | 0.54 | 0.57 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 5.32 | 8.16 | 0.55 | 0.58 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 1.75 | 0.13 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 7.46 | 11.43 | 2.25 | 2.27 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -0.97 | -0.00 | 0.18 | 0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | -0.75 | 0.87 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 0.27 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | -21.04 | -0.30 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD