Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings (HKPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.60K | 569.21K | -394.33K | 1.73M |
| רווח נקי | -1.14M | -27.06K | 1.33M | 998.20K |
| פחת והפחתות | 687.12K | 1.07M | 925.58K | 714.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 725.83K | -520.25K | -2.65M | 14.30K |
| יתרת לקוחות | 842.77K | -1.02M | -2.09M | -929.51K |
| מלאי | 196.49K | 378.20K | -741.95K | -191.16K |
| יתרת ספקים | 0 | 396.88K | -105.22K | 955.27K |
| הון חוזר אחר | -313.43K | -278.34K | 289.85K | 179.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03M | 43.15K | -708.00 | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 857.46K | -2.45M | -40.80K | -132.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.47K | -69.92K | -52.74K | -114.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.30M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 892.93K | -85.07K | 11.94K | -17.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -630.23K | 2.00M | 537.32K | -1.16M |
| פירעון חוב | -630.23K | -927.31K | 373.03K | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.30M | 509.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.38M | -345.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.84K | 749.12K | 627.26K | 524.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.91K | 12.50K | 455.00 | 321.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -527.28K | 121.86K | 102.64K | 439.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.12K | 627.26K | 524.61K | 84.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.84K | 749.12K | 627.26K | 524.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -787.07K | 414.23K | -482.35K | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.60K | 569.21K | -394.33K | 1.73M |
| הוצאות הוניות | -35.47K | -154.99K | -88.02K | -117.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD