דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של חיקמה פארמה (HKMPY)

HKMPY

חיקמה פארמה (OTHER OTC:HKMPY)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$47.00(▲5.45% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון נתמך בתמחור חזק מאוד, עם P/E נמוך מאוד ודיבידנד יציב, וכן במגמה טכנית חיובית, שבה המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. המגבלה העיקרית היא האיכות הפיננסית: תזרים המזומנים נחלש והמינוף עלה למרות שיפור ברווחיות המדווחת. ההערות משיחת הוועידה על התוצאות חיוביות באופן רחב, עם תחזית שאושרה מחדש והתקדמות תפעולית, אך כוללות סיכוני ביצוע ברורים במחצית השנייה וסיכוני ביקוש/עיתוי.

טביעת רגל מסחרית מגוונת; ביצועים חזקים של המותגים באזור MENA

התמהיל של חיקמה פארמה בין תרופות ממותגות, תרופות גנריות ותרופות להזרקה מפחית את הסיכון הנובע מהסתמכות על שוק יחיד; ביצועי היתר של המותגים באזור MENA מספקים צמיחה בשיעור חד-ספרתי בינוני עד גבוה ומרווחים בשיעור של אמצע ה-20%, ומספקים בסיס הכנסות עמיד עם מרווחים גבוהים יותר, הנתמך על ידי מותגים מקומיים, מכרזים ומערך מכירות מבוסס.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת חיקמה פארמה (HKMPY)

שווי שוק
$4.69B
תשואת דיבידנד
3.89%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
29.00
מכפיל רווח (P/E)
12.7
בטא (שנתי)
0.51
צמיחת הכנסות
5.61%
צמיחת רווח למניה
6.41%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
9,400
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

חיקמה פארמה היא חברת תרופות גלובלית המתמחה בפיתוח ייצור שיווק והפצה של מגוון רחב של תרופות גנריות ממותגות ובעלות רישוי מצד שלישי התרופות מסופקות במגוון צורות מינון סופיות כולל צורות מוצקות חצי מוצקות נוזליות וזריקות פעילותה העסקית של החברה מאורגנת בשלוש חטיבות ליבה זריקות גנריקה ומוצרים ממותגים חטיבת הזריקות מספקת בעיקר תרופות גנריות בהזרקה לשימוש בבתי חולים מגזר הגנריקה מתמקד בהצעת תכשירים גנריים פומיים ואחרים שאינם בהזרקה לשוק הקמעונאי מגזר המוצרים הממותגים מספק תרופות גנריות ממותגות ומוצרים ברישוי מצדדים שלישיים לצרכנים קמעונאיים ולבתי חולים תיק המוצרים של חיקמה פארמה נותן מענה לתחומים טיפוליים רבים כגון נוגדי זיהומים בריאות הלב וכלי הדם מצבים של מערכת העצבים המרכזית סוכרת אונקולוגיה ניהול כאב ומחלות נשימה החברה מחזיקה בנוכחות בינלאומית נרחבת ופועלת ברחבי בריטניה ארצות הברית המזרח התיכון צפון אפריקה אירופה ושווקים גלובליים נוספים החברה נוסדה בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HKMPY מציגה מסלול רווחים חיובי, עם צמיחה בהכנסות ושולי רווח חזקים יותר בשנים 2024–2025 לעומת 2023, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל על ידי הידרדרות בתזרים המזומנים ועלייה במינוף. באופן כללי, העסק נראה רווחי ומשתפר מבחינה תפעולית, אך בטווח הקרוב איכות הרווחים והגמישות המאזנית תלויות בהתאוששות בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.41B3.36B3.13B2.88B2.52B2.55B
רווח גולמי1.40B1.44B1.42B1.41B1.24B1.30B
EBITDA889.38M781.82M727.00M566.00M691.00M743.00M
רווח נקי386.34M402.94M359.00M190.00M188.00M421.00M
מאזן
סך הנכסים5.83B5.67B5.13B4.68B4.47B4.37B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר289.00M354.00M213.00M229.00M292.00M450.00M
סך החוב1.96B1.60B1.31B1.19B1.28B846.00M
סך ההתחייבויות3.29B3.07B2.81B2.47B2.32B1.91B
הון בעלי המניות2.52B2.59B2.31B2.20B2.14B2.45B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי148.88M162.38M329.00M404.00M305.00M409.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת398.53M359.84M564.00M608.00M530.00M638.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-325.62M-394.92M-381.00M-333.00M-607.00M-238.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-45.38M58.14M-188.00M-337.00M-58.00M-287.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HKMPYHKMPY
70תשואת יתר
LNTHLNTH
69ניטרלי
RDYRDY
67ניטרלי
TEVATEVA
61ניטרלי
VTRSVTRS
60ניטרלי
AMRXAMRX
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
חיקמה פארמה70תשואת יתר$4.69B12.6715.05%3.89%5.61%6.41%
לאנתאוס הולדינגס69ניטרלי$6.52B23.7323.27%—2.35%7.38%
ד"ר רדיס67ניטרלי$11.42B39.017.37%0.95%-10.52%-55.45%
טבע61ניטרלי$46.28B66.619.18%—4.40%—
ויאטריס60ניטרלי$21.01B-50.81-2.79%2.78%4.92%87.81%
אמניל פארמה58ניטרלי$6.71B42.25-326.75%—9.28%4,917.17%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
45.380.380.83%
13.75-0.64-4.45%
18.298.2381.75%
39.9521.45115.95%
99.9241.7971.89%
21.0210.77105.07%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026