חיקמה פארמה (HKMPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.84M | 564.00M | 608.00M | 530.00M | 638.00M |
| רווח נקי | 402.94M | 455.00M | 281.00M | 233.00M | 544.00M |
| פחת והפחתות | 238.00M | 197.00M | 198.00M | 193.00M | 144.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.00M | 27.00M | 25.00M | 22.00M | 29.00M |
| שינוי בהון החוזר | -250.58M | -135.00M | 80.00M | -131.00M | -30.00M |
| יתרת לקוחות | -97.23M | -144.00M | -24.00M | 4.00M | -166.00M |
| מלאי | -86.20M | -112.00M | -115.00M | -102.00M | 38.00M |
| יתרת ספקים | 38.09M | 78.03M | 88.00M | 16.00M | 14.00M |
| הון חוזר אחר | -105.25M | 43.00M | 131.00M | -49.00M | 84.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.52M | 20.00M | 24.00M | 213.00M | 40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.92M | -381.00M | -333.00M | -607.00M | -238.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.74M | -165.00M | -169.00M | -225.00M | -229.00M |
| רכישות, נטו | -75.18M | -162.00M | -105.00M | -380.00M | -17.00M |
| רכישת השקעות | -3.01M | -2.00M | -27.00M | -15.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -52.00M | -33.00M | 13.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.14M | -188.00M | -337.00M | -58.00M | -287.00M |
| פירעון חוב | 301.70M | 124.00M | -93.00M | 456.00M | -83.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -38.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.08M | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.43M | -175.00M | -137.00M | -125.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.05M | -99.00M | -107.00M | -89.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 188.00M | 205.00M | 270.00M | 426.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.95M | -12.00M | -3.00M | -21.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 140.00M | -17.00M | -65.00M | -156.00M | 103.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.00M | 205.00M | 270.00M | 426.00M | 323.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 188.00M | 205.00M | 270.00M | 426.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.38M | 329.00M | 404.00M | 305.00M | 409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.84M | 564.00M | 608.00M | 530.00M | 638.00M |
| הוצאות הוניות | -197.46M | -235.00M | -204.00M | -225.00M | -229.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD