הונג קונג אקונומיק טיימס הולדינגס (HKGEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.89 | 2.93 | 3.07 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 3.01 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 0.91 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | -0.02 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | 2.34 | -2.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.64M | 334.64M | 384.90M | 456.51M | 384.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -13.81 | -9.52 | -0.50 | 332.90 | 141.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -167.87 | -166.94 | -75.93 | 259.34 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.00 | 27.53 | 179.73 | -1.69 | -2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.56% | 43.56% | 41.89% | 40.26% | 41.33% |
| שיעור EBIT | -5.91% | -5.20% | -3.95% | 9.26% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | -1.90% | -1.10% | -0.17% | 13.48% | 7.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.01% | -5.98% | -5.92% | 7.94% | 0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.24% | -5.24% | -4.03% | 9.23% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.96% | -5.96% | -4.44% | 5.87% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.90% | -5.90% | -4.40% | 5.95% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.77% | 113.77% | 110.14% | 63.58% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.19% | 87.68% | 68.06% | 116.20% | 14,823.99% |
| תשואה על הנכסים | -4.44% | -4.44% | -3.34% | 4.64% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.76% | -5.89% | -4.42% | 6.12% | 3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.57% | -5.54% | -5.56% | 7.85% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.56% | -5.53% | -5.51% | 5.05% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.44% | -4.44% | -3.34% | 4.64% | 3.64% |
| תשואת רווחים | -16.33% | -12.76% | -11.33% | 14.12% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.39 | 7.39 | 6.24 | 6.08 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 24.28 | 24.28 | 22.22 | 24.37 | 24.23 |
| מחזור מלאי | 31.26 | 31.26 | 29.19 | 35.61 | 29.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.01 | 2.11 | 2.15 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.87 | 1.80 | 2.05 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.05 | 46.05 | 54.60 | 55.29 | 58.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.41 | 49.41 | 58.52 | 60.02 | 61.58 |
| ימי מלאי | 11.68 | 11.68 | 12.50 | 10.25 | 12.32 |
| ימי אשראי מספקים | 15.03 | 15.03 | 16.43 | 14.98 | 15.06 |
| מחזור תפעולי | 61.08 | 61.08 | 71.03 | 70.27 | 73.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.83 | -1.83 | 1.76 | 10.62 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.06 | -0.31 | -0.04 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | -1.31 | -0.10 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.91 | -2.02 | -1.21 | 6.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.75% | -1.37% | -9.84% | -7.16% | 11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.12 | -7.83 | -8.83 | 7.08 | 18.23 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.00 | -72.88 | -10.16 | -13.96 | 8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.50 | 133.70 | -17.91 | -148.20 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.38 | 0.05 | 0.07 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.26 | -14.85 | -53.83 | 1.40 | 3.64 |
| שווי חברה | 44.58M | 117.95M | 72.61M | 174.21M | 297.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.26 | -14.85 | -53.83 | 1.40 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.65 | -25.54 | -2.34 | -6.33 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.70 | 46.84 | -4.13 | -67.21 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.74 | 1.92 | 2.10 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.87 | 2.05 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.09 | 0.36 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.67 | 1.86 | 2.14 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.08 | 0.13 | 0.06 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 0.54 | -0.05 | 3.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD