הונג קונג אקונומיק טיימס הולדינגס (HKGEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M | -17.59M | -2.59M | 82.97M | 100.56M |
| רווח נקי | -42.97M | -32.40M | 54.22M | 27.46M | 33.02M |
| פחת והפחתות | 28.94M | 30.43M | 39.22M | 40.88M | 41.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.88M | 281.00K | 3.43M | 2.97M | 19.37M |
| יתרת לקוחות | 20.74M | 26.19M | 33.80M | 6.11M | 689.00K |
| מלאי | 2.90M | -660.00K | 4.66M | 3.37M | -6.92M |
| יתרת ספקים | -16.77M | 0 | -35.03M | -6.51M | 25.61M |
| הון חוזר אחר | 0 | -25.24M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.67M | -15.90M | -99.46M | 11.66M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.25M | 108.25M | 53.42M | -176.48M | 91.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.14M | -13.41M | -24.93M | -26.03M | -53.41M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 28.00K | 131.94M | 16.00K | 67.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -65.77M | -150.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.33M | 105.80M | 0 | 144.30M | 142.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.86M | 12.17M | -144.30M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.57M | -51.46M | -53.80M | -53.12M | -57.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.53M | -43.16M | -43.16M | -41.00M | -38.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.04M | -8.30M | -10.64M | -12.12M | -18.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.02M | 251.16M | 212.05M | 215.51M | 362.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 663.00K | -85.00K | -489.00K | -627.00K | 422.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.14M | 39.11M | -3.46M | -147.26M | 134.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.16M | 212.05M | 215.51M | 362.77M | 227.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.02M | 251.16M | 212.05M | 215.51M | 362.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.62M | -31.00M | -27.52M | 56.94M | 47.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M | -17.59M | -2.59M | 82.97M | 100.56M |
| הוצאות הוניות | -7.14M | -13.41M | -24.93M | -26.03M | -53.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD