Kwan Yong Holdings Limited (9998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.77 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 79.62 | 79.17 | 10.01 | 16.31 | 9.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.03M | 30.03M | 32.15M | 16.44M | 17.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 3.37 | 2.54 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 21.14 | 21.16 | 2.25 | 1.44 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.56 | 158.37 | 0 | -12.51 | 9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.63 | -5.62 | -5.93 | -104.01 | -5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.04% | 15.03% | 10.26% | 5.78% | 7.72% |
| שיעור EBIT | 9.91% | 9.89% | 5.37% | -1.49% | 1.13% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 10.88% | 6.39% | 0.29% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.91% | 9.89% | 5.37% | -1.40% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.88% | 10.86% | 6.34% | 0.01% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.91% | 8.90% | 5.32% | 1.17% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.91% | 8.90% | 5.32% | 1.17% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.92% | 81.93% | 83.96% | 14,281.82% | 97.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.78% | 109.79% | 118.15% | -0.59% | 190.29% |
| תשואה על הנכסים | 9.23% | 9.25% | 7.29% | 1.59% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.72% | 28.83% | 24.58% | 4.03% | 6.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.28% | 31.33% | 23.89% | -4.51% | 3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.34% | 25.38% | 17.86% | -4.32% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 9.25% | 7.29% | 1.59% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 33.49% | 38.67% | 51.35% | 9.41% | 11.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.20 | 4.51 | 4.49 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 6.68 | 40.17 | 24.92 | 27.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.12 | 13.16 | 13.63 | 7.22 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.37 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.34 | 6.81 | 9.03 | 6.85 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.28 | 4.28 | 71.90 | 66.72 | 115.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.07 | 58.89 | 80.99 | 81.37 | 127.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| ימי אשראי מספקים | 54.79 | 54.61 | 9.09 | 14.65 | 13.30 |
| מחזור תפעולי | 59.07 | 58.89 | 80.99 | 81.37 | 129.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.55 | 16.48 | 45.14 | 9.94 | 16.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.95 | 53.82 | 45.14 | 9.94 | 16.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82 | 26.67 | 20.07 | 4.41 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 105.68% | 121.11% | 225.01% | 105.74% | 44.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.99 | 2.59 | 1.94 | 10.62 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.43 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.95 | 0.83 | 0.44 | 0.95 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.81 | 0.43 | 0.85 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.34 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.43 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -3.50 | -4.30 | -60.33 | 0.13 |
| שווי חברה | -77.38M | -85.23M | -65.99M | -23.05M | 462.48K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -3.50 | -4.30 | -60.33 | 0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.35 | -0.38 | -0.28 | -0.17 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -1.37 | -1.18 | -1.31 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.34 | -1.15 | -1.17 | 0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | -141.82 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 142.82 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.18 | -0.01 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 3.19 | 4.48 | 1,783.45 | 3.94 |
הנתונים מוצגים ב-SGD