Kwan Yong Holdings Limited (9998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.51M | 57.23M | 19.62M | 9.41M | -14.68M |
| רווח נקי | 19.90M | 12.77M | 11.00K | 2.39M | -382.00K |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.45M | 2.37M | 2.33M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.54M | -22.29M | 20.61M | 2.87M | -16.05M |
| יתרת לקוחות | 17.67M | -23.40M | 9.10M | -7.21M | -6.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.55M | 1.11M | 11.51M | 10.08M | -9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86M | 64.29M | -3.38M | 1.82M | -580.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.08M | 1.37M | 176.00K | 1.25M | -1.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -1.27M | -1.97M | -586.00K | -582.00K |
| רכישות, נטו | 204.05K | 0 | 370.00K | -1.00M | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -5.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.10M | 2.64M | 1.78M | 1.83M | -953.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.73M | -6.08M | -1.52M | -1.62M | -2.29M |
| פירעון חוב | 0 | -1.90M | -935.00K | -1.00M | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -4.18M | -587.00K | -622.00K | -883.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.45M | 93.71M | 41.19M | 22.91M | 13.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.81M | 0 | 0 | 124.00K | 124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.90M | 52.53M | 18.27M | 9.04M | -18.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.55M | 41.19M | 22.91M | 13.88M | 32.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.45M | 93.71M | 41.19M | 22.91M | 13.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.33M | 55.97M | 17.65M | 8.83M | -15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.51M | 57.23M | 19.62M | 9.41M | -14.68M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -1.27M | -1.97M | -586.00K | -582.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD