RemeGen Co. Ltd. Class H (9995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 1.43 | 1.05 | 1.96 | 3.60 |
| יחס מהיר | 4.39 | 1.19 | 0.75 | 1.31 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.43 | 0.35 | 0.62 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | 4.05 | 0.28 | -0.35 | -0.61 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 0.02 | -0.51 | -1.32 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.28 | 0.04 | -0.81 | -5.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68B | 344.34M | -1.22B | 137.96M | 2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.30 | 0.49 | 0.23 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.61 | 1.34 | 0.37 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.38 | 0.57 | 0.27 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.17 | 0.38 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 2.01 | 2.77 | 1.61 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 25.12 | 0.29 | -0.83 | -4.03 | -119.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 154.99 | 2.28 | -20.11 | -65.03 | -156.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 4.14 | 5.10 | 2.38 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 2.33 | -1.60 | -0.44 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.17% | 86.87% | 79.81% | 76.48% | 64.84% |
| שיעור EBIT | 73.18% | 3.75% | -82.98% | -138.29% | -129.21% |
| שיעור EBITDA | 75.07% | 13.32% | -69.53% | -115.96% | -104.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.87% | 4.82% | -84.79% | -139.53% | -137.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.77% | 21.92% | -85.53% | -140.43% | -130.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.75% | 21.89% | -85.53% | -140.43% | -129.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.75% | 21.89% | -85.53% | -140.43% | -130.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.89% | 100.00% | 100.00% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.41% | 454.38% | 100.87% | 100.65% | 94.76% |
| תשואה על הנכסים | 61.94% | 9.79% | -26.70% | -27.34% | -16.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 105.60% | 19.66% | -73.93% | -43.97% | -20.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.71% | 3.50% | -43.84% | -34.20% | -20.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 54.41% | 2.64% | -30.63% | -31.71% | -20.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 62.81% | 10.00% | -27.42% | -28.07% | -16.73% |
| תשואת רווחים | 12.66% | 2.00% | -20.19% | -8.25% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.10 | 4.02 | 2.75 | 2.56 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 1.49 | 2.14 | 1.82 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.64 | 0.53 | 0.34 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 1.09 | 0.61 | 0.35 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.45 | 0.31 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 4.96 | 2.85 | 0.63 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 362.00 | 413.17 | 655.89 | 1,010.96 | 549.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.16 | 90.81 | 132.56 | 142.60 | 142.21 |
| ימי מלאי | 462.71 | 567.67 | 694.13 | 1,069.26 | 706.74 |
| ימי אשראי מספקים | 136.86 | 245.31 | 170.80 | 200.90 | 299.76 |
| מחזור תפעולי | 498.87 | 658.48 | 826.70 | 1,211.86 | 848.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.02 | 0.10 | -2.07 | -2.78 | -2.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.78 | -0.26 | -2.56 | -4.36 | -3.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 1.58 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | -2.56 | 1.24 | 1.57 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.68 | 0.28 | -3.33 | -1.73 | -1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.68 | 0.28 | -4.20 | -1.76 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 0.02 | -0.42 | -1.19 | -7.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.02 | -0.65 | -1.40 | -1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.38% | -0.39% | -18.97% | -12.86% | -7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.90 | 50.13 | -4.95 | -12.12 | -27.16 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 10.96 | 4.24 | 17.02 | 35.30 |
| מכפיל הון | 5.80 | 9.84 | 3.66 | 5.33 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.56 | -253.57 | -5.27 | -7.78 | -13.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.11 | 648.81 | -6.53 | -12.19 | -21.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.34 | 1.98 | -0.25 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 9.84 | 3.66 | 5.33 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.17 | 84.60 | -7.69 | -15.12 | -31.28 |
| שווי חברה | 50.87B | 36.53B | 9.19B | 18.87B | 25.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.17 | 84.60 | -7.69 | -15.12 | -31.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.13 | 11.27 | 5.35 | 17.53 | 32.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | -260.74 | -6.66 | -8.01 | -12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 667.16 | -8.24 | -12.56 | -19.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.60 | 6.30 | 3.43 | 6.10 | 9.29 |
| הון עצמי למניה | 15.86 | 6.57 | 3.69 | 6.37 | 9.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 14.80 | 5.90 | 3.19 | 1.99 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 11.65 | 1.29 | -2.73 | -2.80 | -1.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 5.84 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.33 | 0.91 | 1.21 | 1.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.46 | 0.75 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.08 | 0.76 | 0.99 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY