RemeGen Co. Ltd. Class H (9995) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.75M | -1.11B | -1.50B | -1.26B | 263.63M |
| רווח נקי | 691.28M | -1.47B | -1.51B | -998.83M | 276.26M |
| פחת והפחתות | 312.05M | 300.61M | 240.28M | 186.37M | 120.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.74M | 85.56M | 55.77M | 19.22M |
| שינוי בהון החוזר | -432.35M | -260.94M | -358.32M | -523.64M | -168.16M |
| יתרת לקוחות | -996.63M | -333.33M | -344.61M | -488.32M | -39.31M |
| מלאי | -701.73K | 72.38M | -231.88M | -241.76M | -214.04M |
| יתרת ספקים | 564.98M | 0 | 0 | 488.32M | 39.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 218.16M | -281.88M | 45.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -516.23M | 245.66M | 41.88M | 16.64M | -37.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.49M | -248.24M | -817.65M | -841.56M | -637.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.83M | -265.28M | -852.76M | -757.52M | -617.34M |
| רכישות, נטו | 2.08M | 0 | -1.25M | -1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.11B | 0 | -1.04B | -1.90B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.09B | 0 | 975.02M | 1.85B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.33M | 17.05M | 100.38M | -25.22M | -20.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 537.67M | 1.39B | 978.31M | 2.43B | -626.90M |
| פירעון חוב | -81.24M | 1.49B | 1.06B | -58.99M | -108.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -65.16M | 2.57B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.59M | -27.80M | 0 | 0 | -449.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -69.83M | -15.41M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 660.50M | 57.79K | 154.00 | -85.60M | -69.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 759.53M | 726.55M | 2.07B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.44M | 2.55M | -1.46M | -9.34M | -10.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 469.36M | 32.98M | -1.34B | 312.36M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.70M | 726.55M | 2.07B | 1.76B | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 759.53M | 726.55M | 2.07B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.08M | -1.38B | -2.35B | -2.02B | -353.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.75M | -1.11B | -1.50B | -1.26B | 263.63M |
| הוצאות הוניות | -194.83M | -265.28M | -852.74M | -757.52M | -617.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY