Radiance Holdings (Group) Company Limited (9993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.42 | 1.25 | 1.31 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.26 | -1.63 | 0.28 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.04 | 0.24 | 0.58 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.39B | -56.63B | -5.91B | 5.41B | 5.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 2.97 | 2.01 | 1.23 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.73 | 9.84 | 6.52 | 5.42 | 6.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.50 | -0.64 | -0.01 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -3.83 | -19.62 | 2.76 | 14.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.33 | 3.51 | 2.69 | 2.17 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.07 | 5.97 | 7.46 | 7.35 | 9.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.46 | -3.90 | -3.87 | 23.26 | 8.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.54% | -11.56% | -23.42% | 7.38% | 14.67% |
| שיעור EBIT | -25.06% | -42.09% | -29.27% | 2.90% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | -24.42% | -41.48% | -29.18% | 3.09% | 11.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.53% | -18.72% | -28.87% | 2.39% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.07% | -46.98% | -35.62% | 2.04% | 10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.05% | -48.73% | -36.79% | -1.70% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.71% | -55.91% | -40.59% | -1.27% | 5.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.34% | 103.73% | 103.28% | -83.30% | 46.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.85% | 250.97% | 123.38% | 85.40% | 108.97% |
| תשואה על הנכסים | -8.48% | -8.65% | -9.43% | -0.45% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.94% | -85.13% | -61.42% | -2.43% | 6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.33% | -4.01% | -16.46% | 1.52% | 5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -3.32% | -12.72% | -0.75% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.48% | -8.65% | -9.43% | -0.45% | 1.06% |
| תשואת רווחים | -215.15% | -100.82% | -82.13% | -4.29% | 12.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 271.62 | 1.77 | 660.59 | 867.98 | 583.57 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.47 | 2.99 | 2.87 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 10.30 | 14.73 | 38.51 | 66.43 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 4.90 | 1.35 | 1.20 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 823.09 | 604.81 | 496.61 | 593.33 | 1,065.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.34 | 206.59 | 0.55 | 0.42 | 0.63 |
| ימי מלאי | 1,155.59 | 646.19 | 618.29 | 720.11 | 1,223.48 |
| ימי אשראי מספקים | 333.84 | 247.96 | 122.23 | 127.19 | 158.72 |
| מחזור תפעולי | 1,156.93 | 852.78 | 618.84 | 720.53 | 1,224.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.12 | 0.74 | 2.00 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.13 | 0.72 | 1.95 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.78 | -48.06 | 28.10 | 41.37 | 15.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.78 | -48.06 | 28.10 | 41.37 | 124.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.74% | -7.57% | 26.11% | 58.31% | 61.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.99 | -1.22 | -23.33 | 7.94 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.64 | -13.21 | 3.83 | 1.72 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | -13.48 | 3.69 | 1.67 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.17 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -11.62 | -5.07 | -5.41 | 36.06 | 11.68 |
| שווי חברה | 30.68B | 29.08B | 39.09B | 38.19B | 46.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.62 | -5.07 | -5.41 | 36.06 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.10 | 1.58 | 1.12 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.40 | -57.45 | 13.50 | 4.83 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.93 | -58.64 | 13.02 | 4.71 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 3.88 | 5.96 | 8.88 | 8.61 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 1.96 | 3.67 | 5.92 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.19 | -0.14 | 1.62 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 3.42 | 6.12 | 8.47 | 8.73 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -1.67 | -2.25 | -0.14 | 0.42 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.03 | -0.83 | 0.46 |
| נטל ריבית | 2.36 | 1.12 | 1.22 | 0.70 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.07 | -0.34 | 11.61 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY