דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Radiance Holdings (Group) Company Limited (9993) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-495.81M3.00B8.10B8.35B2.77B
רווח נקי-6.74B-8.82B697.76M3.71B6.47B
פחת והפחתות84.92M81.65M65.30M78.97M84.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.43B1.83B6.70B5.52B-25.66M
יתרת לקוחות175.26M-305.81M9.85M3.19M-29.83M
מלאי6.85B16.53B23.64B18.19B-3.12B
יתרת ספקים243.56M00-3.19M29.83M
הון חוזר אחר-8.70B-14.40B-16.95B-12.67B3.09B
פריטים אחרים שאינם במזומן7.59B9.91B642.61M-955.75M-3.76B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה191.36M-34.04M1.94B1.96B-3.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.32M-103.81M-193.89M-67.21M-867.46M
רכישות, נטו814.32M-87.06M00-973.45M
רכישת השקעות0-20.00M-19.98M-18.84M-303.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.84M41.12M20.17M79.47M271.47M
פעילויות השקעה אחרות-644.49M135.71M2.14B1.97B-1.42B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-962.54M-5.95B-9.65B-17.14B-8.94B
פירעון חוב-1.34B-4.73B-4.44B-14.93B-2.56B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-479.75M-1.09B
פעילויות מימון אחרות375.13M-1.22B-5.21B-1.73B-5.29B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09B1.83B4.81B4.41B11.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים72.25M66.00K428.00K17.72M-43.88M
שינוי נטו במזומנים-1.19B-2.98B397.85M-6.81B-9.51B
מזומנים בתחילת התקופה2.28B4.81B4.41B11.22B20.73B
מזומנים בסוף התקופה1.09B1.83B4.81B4.41B11.22B
תזרים מזומנים חופשי-506.13M2.90B7.91B8.28B1.90B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-495.81M3.00B8.10B8.35B2.77B
הוצאות הוניות-10.32M-106.87M-195.86M-67.21M-867.46M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Radiance Holdings (Group) Company Limited - תזרים מזומנים