Archosaur Games Inc. (9990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.70 | 3.91 | 5.78 | 8.46 |
| יחס מהיר | 3.12 | 3.70 | 3.91 | 5.78 | 10.10 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.51 | 0.93 | 1.45 | 4.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.02 | -0.48 | -0.63 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.10 | -0.40 | -0.21 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 1.37B | 1.33B | 1.81B | 1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 1.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -38.50 | -44.81 | -126.65 | -67.86 | -119.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.31 | -35.52 | -139.57 | -95.77 | -132.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 1.45 | 1.35 | 1.93 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.81% | 70.92% | 72.39% | 71.59% | 72.52% |
| שיעור EBIT | -19.55% | -12.00% | -31.61% | -35.68% | -130.44% |
| שיעור EBITDA | -15.58% | -7.98% | -27.13% | -29.20% | -119.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.63% | -6.98% | -29.92% | -39.30% | -132.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.17% | -3.64% | -25.16% | -36.09% | -131.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.24% | -2.81% | -25.17% | -34.73% | -131.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.29% | -2.81% | -25.17% | -34.73% | -131.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.90% | 77.26% | 100.05% | 96.25% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.15% | 52.15% | 84.09% | 91.83% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | -3.71% | -1.38% | -11.05% | -11.50% | -26.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.78% | -1.82% | -13.64% | -13.52% | -29.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.93% | -4.30% | -16.01% | -15.13% | -28.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.69% | -4.24% | -15.90% | -14.38% | -28.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.89% | -1.43% | -11.51% | -11.99% | -27.20% |
| תשואת רווחים | -9.26% | -3.46% | -27.74% | -22.86% | -28.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.58 | 12.51 | 7.70 | 8.25 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 3.28 | 3.09 | 3.84 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.21 | 9.43 | 41.10 | 14.99 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.92 | 0.72 | 0.47 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -116.12 | -82.24 | -70.92 | -50.79 | -1,072.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.49 | 29.17 | 47.38 | 44.23 | 82.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,002.12 |
| ימי אשראי מספקים | 150.61 | 111.41 | 118.30 | 95.02 | 152.08 |
| מחזור תפעולי | 34.49 | 29.17 | 47.38 | 44.23 | -920.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.07 | -0.24 | -0.10 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.10 | -0.27 | -0.11 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.39 | 1.11 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.73 | -2.59 | -9.04 | -18.11 | -46.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.73 | -2.59 | -9.04 | -18.11 | -46.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -0.40 | -12.09 | -1.80 | -5.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.04 | -0.16 | -0.09 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.26% | -6.89% | -20.17% | -6.08% | -19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.50 | -28.92 | -3.60 | -4.37 | -3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 1.52 | 4.54 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.59 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.15 | -14.51 | -4.96 | -16.44 | -5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -20.12 | -5.51 | -17.35 | -5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.33 | 0.48 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.59 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -4.50 | -8.75 | -1.99 | -3.28 | -2.18 |
| שווי חברה | 897.15M | 910.77M | 617.24M | 869.41M | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.50 | -8.75 | -1.99 | -3.28 | -2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 0.96 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -12.45 | -2.96 | -10.36 | -2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38 | -17.26 | -3.28 | -10.93 | -2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.21 | 2.59 | 2.58 | 2.83 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.74 | 2.71 | 2.97 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.23 | -0.00 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.78 | 1.47 | 1.16 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.05 | -0.37 | -0.40 | -0.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.30 | 0.80 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.64 | 1.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.42 | 0.58 | 0.12 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.11 | 0.65 | 0.24 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY