Archosaur Games Inc. (9990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.77M | -188.01M | -79.54M | -514.54M | -151.75M |
| רווח נקי | -47.51M | -287.25M | -327.84M | -768.55M | -303.33M |
| פחת והפחתות | 52.44M | 51.09M | 58.84M | 56.34M | 51.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.05M | -241.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.76M | 17.17M | 32.72M | 36.64M | 65.58M |
| שינוי בהון החוזר | 46.50M | -23.01M | -3.70M | 25.51M | 165.83M |
| יתרת לקוחות | 17.26M | -12.41M | 11.89M | 24.41M | 175.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.24M | -10.61M | -15.58M | 1.09M | -9.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.96M | 53.99M | 160.44M | 196.58M | 109.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.00M | 122.46M | -589.10M | 85.66M | -1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -20.80M | -1.89M | -11.08M | -24.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.00M | -30.00M | -40.00M |
| רכישת השקעות | -1.10B | 0 | -2.79B | -2.12B | -1.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 0 | 2.20B | 2.25B | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.74M | 143.26M | 3.38M | -12.01M | -106.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.69M | -60.20M | -19.16M | -118.31M | -114.77M |
| פירעון חוב | 0 | -31.03M | -34.48M | -37.95M | -34.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.04M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.65M | 0 | -74.53M | -24.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.69M | -21.01M | -3.72M | -5.83M | -7.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.13M | 433.69M | 555.03M | 1.23B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.09M | 4.40M | 9.83M | 107.84M | -30.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -152.56M | -121.34M | -677.97M | -439.34M | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.69M | 555.03M | 1.23B | 1.67B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.13M | 433.69M | 555.03M | 1.23B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.18M | -208.81M | -83.93M | -525.61M | -176.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.77M | -188.01M | -79.54M | -514.54M | -151.75M |
| הוצאות הוניות | -20.41M | -20.80M | -4.39M | -11.08M | -24.79M |
הנתונים מוצגים ב-CNY