Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class H (9989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.31 | 2.60 | 2.13 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.19 | 1.14 | 0.79 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.37 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.16 | 0.19 | -0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.59 | 0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.97 | 1.19 | 0.21 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.31B | 4.60B | 4.48B | 3.39B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.61 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.43 | 0.55 | -0.10 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.53 | 8.90 | 5.25 | -1.07 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.30 | 0.54 | 0.78 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 1.49 | 2.13 | 2.73 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 0.90 | 1.08 | -5.82 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.50% | 31.81% | 33.26% | 33.06% | 32.61% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 8.65% | 16.43% | -12.95% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 15.45% | 22.70% | -6.09% | 19.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 11.61% | 14.04% | -4.37% | 15.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 7.34% | 13.75% | -17.05% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 6.38% | 12.25% | -14.38% | 10.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 6.25% | 11.83% | -14.73% | 9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.24% | 86.88% | 89.05% | 84.37% | 87.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.34% | 63.25% | 97.97% | 389.87% | 73.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 2.10% | 3.73% | -4.08% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 2.90% | 5.32% | -6.57% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 5.02% | 5.43% | -1.67% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.75% | 4.12% | -1.28% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 2.50% | 4.44% | -4.78% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 5.09% | 11.85% | -16.46% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.90 | 4.13 | 7.27 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 14.53 | 11.76 | 12.06 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.84 | 0.65 | 0.55 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.29 | 1.99 | 2.07 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 452.48 | 502.98 | 615.88 | 686.23 | 575.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.19 | 93.67 | 88.32 | 50.22 | 89.77 |
| ימי מלאי | 395.72 | 434.43 | 558.59 | 666.27 | 517.72 |
| ימי אשראי מספקים | 34.43 | 25.12 | 31.04 | 30.26 | 32.33 |
| מחזור תפעולי | 486.91 | 528.10 | 646.92 | 716.50 | 607.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 0.27 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | 1.08 | 1.36 | -0.03 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.91 | -0.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.39 | 3.10 | 6.05 | 0.46 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.46 | 14.14 | 10.82 | 0.90 | -3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.81 | 0.74 | 0.11 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.07 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.06% | 23.18% | 36.49% | -0.98% | -13.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 185.14 | 19.50 | 8.45 | -6.08 | 9.72 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 1.25 | 1.03 | 0.87 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.57 | 0.45 | 0.40 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 4.31 | 2.74 | -102.01 | -7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 4.01 | 2.49 | 11.95 | -9.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.24 | -0.43 | -0.05 | 0.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.57 | 0.45 | 0.40 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 29.54 | 9.01 | 5.63 | -20.18 | 8.30 |
| שווי חברה | 13.64B | 7.63B | 6.75B | 6.69B | 11.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.96 | 9.01 | 5.63 | -20.18 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 1.39 | 1.28 | 1.23 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 4.79 | 3.39 | -143.36 | -11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 4.45 | 3.07 | 16.80 | -15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.55 | 6.44 | 6.43 | 6.25 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 8.20 | 8.28 | 8.12 | 8.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.46 | 3.73 | 3.60 | 3.71 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.24 | 0.44 | -0.53 | 0.50 |
| נטל מס | 1.12 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.85 | 0.84 | 1.32 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.37 | 5.00 | 3.51 | -0.50 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY