דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class H (9989) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.19B398.22M-756.61M-6.63M
רווח נקי342.64M624.92M-802.16M714.69M233.38M
פחת והפחתות372.91M331.05M373.60M307.66M302.74M
מס הכנסה נדחה0000-190.65K
תגמול מבוסס מניות0000190.65K
שינוי בהון החוזר582.06M1.20B-800.68M-2.31B-1.13B
יתרת לקוחות-132.51M-25.38M270.55M-176.10M141.77M
מלאי914.21M1.24B-619.67M-2.15B-1.52B
יתרת ספקים00-270.55M176.10M-141.77M
הון חוזר אחר-199.64M-15.98M-181.01M-159.70M395.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן415.34M34.82M1.63B532.29M582.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-872.75M-415.05M1.22B249.84M719.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-121.10M-202.77M-444.88M-222.42M-193.86M
רכישות, נטו9.90M0001.72M
רכישת השקעות-3.37B-2.16B-677.26M-4.48B-2.37B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.73B2.11B1.65B4.21B3.31B
פעילויות השקעה אחרות-119.22M-162.37M696.35M744.22M-22.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.09B-2.14B-1.21B329.56M-501.08M
פירעון חוב-620.85M-1.97B-882.34M719.68M-36.79M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-430.81M-159.90M-425.89M-251.01M-412.48M
פעילויות מימון אחרות-42.91M-13.39M98.06M-139.11M-51.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.19B1.42B1.77B1.32B1.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.04M16.83M36.32M17.28M-62.83M
שינוי נטו במזומנים-233.32M-343.82M445.94M-159.93M149.39M
מזומנים בתחילת התקופה1.42B1.77B1.32B1.48B1.33B
מזומנים בסוף התקופה1.19B1.42B1.77B1.32B1.48B
תזרים מזומנים חופשי1.59B1.99B-46.66M-979.03M-200.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.19B398.22M-756.61M-6.63M
הוצאות הוניות-121.10M-202.77M-444.88M-222.42M-193.86M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים