Weilong Delicious Global Holdings Limited (9985) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 1.91 | 2.07 | 3.17 | 3.56 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.66 | 1.52 | 2.70 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.75 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.40 | 0.77 | 1.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.68 | 6.15 | 583.69 | 10,024.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37B | 3.08B | 1.34B | 1.53B | 2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.56 | 1.36 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.67 | 5.13 | 43.83 | 22.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.80 | 66.39 | 72.84 | 51.27 | 26.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.95 | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.25 | -0.25 | -0.23 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.28% | 47.99% | 48.13% | 47.68% | 42.30% |
| שיעור EBIT | 25.10% | 26.79% | 25.17% | 26.70% | 9.19% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 29.15% | 26.89% | 29.34% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.97% | 25.66% | 22.36% | 22.66% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.08% | 28.10% | 24.91% | 26.26% | 8.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.56% | 19.73% | 17.05% | 18.07% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.53% | 19.76% | 17.05% | 18.07% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.23% | 70.20% | 68.44% | 68.82% | 36.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.99% | 109.54% | 111.44% | 115.91% | 116.26% |
| תשואה על הנכסים | 13.58% | 12.55% | 13.06% | 12.48% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.58% | 19.52% | 17.82% | 15.43% | 2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.87% | 24.32% | 21.61% | 17.96% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.43% | 13.25% | 14.30% | 12.35% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.61% | 12.58% | 13.09% | 12.52% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 5.94% | 6.80% | 6.17% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.43 | 64.43 | 111.35 | 56.80 | 39.07 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 13.93 | 15.29 | 15.47 | 14.27 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 4.18 | 3.45 | 6.07 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.78 | 3.73 | 3.12 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.77 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.78 | 3.31 | 2.15 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.92 | 66.71 | 85.32 | 42.96 | 70.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.10 | 5.67 | 3.28 | 6.43 | 9.34 |
| ימי מלאי | 93.34 | 87.25 | 105.91 | 60.13 | 86.67 |
| ימי אשראי מספקים | 23.51 | 26.21 | 23.88 | 23.59 | 25.57 |
| מחזור תפעולי | 100.43 | 92.92 | 109.19 | 66.55 | 96.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.94 | 1.13 | 1.21 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 3.21 | 4.30 | 9.45 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.67 | 3.13 | 5.97 | 7.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 4.29% | 6.39% | 7.24% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.33 | 16.84 | 14.70 | 16.21 | 133.33 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 3.32 | 2.51 | 2.93 | 4.35 |
| מכפיל הון | 1.80 | 3.29 | 2.62 | 2.50 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 23.33 | 15.65 | 13.81 | 37.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 16.06 | 12.00 | 12.35 | 16.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.55 | 0.70 | 0.04 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 3.29 | 2.62 | 2.50 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 11.65 | 9.07 | 9.75 | 33.91 |
| שווי חברה | 13.86B | 24.53B | 15.28B | 13.94B | 19.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 11.65 | 9.07 | 9.75 | 33.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 3.40 | 2.44 | 2.86 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 23.85 | 15.22 | 13.49 | 35.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 16.42 | 11.68 | 12.06 | 15.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 3.07 | 2.58 | 2.45 | 2.30 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.07 | 2.58 | 2.46 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 3.08 | 3.04 | 2.70 | 2.10 | 2.14 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 0.07 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.74 | 0.84 | 0.90 | 5.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY