Weilong Delicious Global Holdings Limited (9985) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.31B | 1.16B | 1.20B | 889.13M |
| רווח נקי | 2.03B | 1.56B | 1.28B | 206.06M | 826.73M |
| פחת והפחתות | 170.34M | 142.09M | 128.45M | 135.27M | 106.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.79M | 36.20M | 89.98M | 726.94M | 50.52M |
| שינוי בהון החוזר | 9.53M | -471.86M | 165.38M | 122.72M | -107.08M |
| יתרת לקוחות | 16.66M | -30.77M | 10.50M | 117.44M | -55.67M |
| מלאי | -11.75M | -441.25M | 179.37M | 4.99M | -63.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.63M | 166.00K | -24.49M | 294.00K | 11.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -731.43M | 41.07M | -507.37M | 11.95M | 12.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35B | -342.80M | -1.13B | -996.14M | -1.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.93M | -304.07M | -121.08M | -665.78M | -398.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.76B | 0 | -5.07B | -7.52B | -14.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.83B | 0 | 3.97B | 7.19B | 12.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.09M | -38.73M | 89.80M | -1.16M | 53.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | -650.17M | -828.61M | 584.69M | 1.26B |
| פירעון חוב | 1.81B | 196.19M | 19.64M | -302.70M | 70.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08B | 0 | 0 | 907.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.80B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -855.86M | -831.60M | 0 | -595.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.83M | 9.50M | -16.65M | -20.31M | 3.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 841.72M | 526.19M | 1.31B | 494.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.43M | -261.00K | 15.42M | 28.68M | -36.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 848.89M | 315.52M | -788.26M | 820.18M | 332.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.72M | 526.19M | 1.31B | 494.28M | 161.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 841.72M | 526.19M | 1.31B | 494.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 1.00B | 1.03B | 537.17M | 490.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.31B | 1.16B | 1.20B | 889.13M |
| הוצאות הוניות | -465.53M | -304.07M | -122.26M | -665.78M | -398.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY