Central China Management Company Limited (9982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.96 | 5.66 | 4.39 | 5.63 | 5.15 |
| יחס מהיר | 5.96 | 5.66 | 4.39 | 5.63 | 5.15 |
| יחס מזומנים | 5.07 | 4.69 | 2.61 | 4.58 | 3.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.09 | 0.29 | 0.13 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.06 | 0.53 | 0.00 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.52B | 2.56B | 2.38B | 2.51B | 2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -166.65 | 315.42 | 419.63 | 273.57 | 1,528.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -134.71 | 824.43 | 704.99 | 323.40 | 2,113.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 93.62 | -52.05 | -9.54 | -24.29 | -3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -26.38% | 25.86% | 39.30% | 37.32% | 66.66% |
| שיעור EBITDA | -25.27% | 26.36% | 40.91% | 40.50% | 69.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.24% | 48.76% | 52.23% | 38.24% | 73.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.87% | 35.45% | 52.78% | 37.20% | 66.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.73% | 24.70% | 42.40% | 25.84% | 50.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.40% | 27.54% | 42.96% | 29.05% | 50.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.01% | 69.68% | 80.32% | 69.46% | 75.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.42% | 72.70% | 101.06% | 97.29% | 90.49% |
| תשואה על הנכסים | -0.52% | 1.47% | 6.35% | 2.11% | 11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | 1.79% | 8.22% | 2.57% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.22% | 3.51% | 10.10% | 3.78% | 20.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | 2.75% | 8.20% | 2.95% | 15.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.52% | 1.47% | 6.36% | 2.11% | 11.29% |
| תשואת רווחים | -7.55% | 8.30% | 20.23% | 16.66% | 16.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.87 | 111.32 | 40.09 | 38.97 | 50.36 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -162,828.90 | 1,014.83 | 960.59 | 812.72 | 350.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,483.95 | 1,014.83 | 960.59 | 812.72 | 350.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 164,312.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,483.95 | 1,014.83 | 960.59 | 812.72 | 350.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 770.02 | 4.20 | 0.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 770.02 | 0 | 38.17 | 15.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 39.38 | 47.44 | 0.34 | 43.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.17 | 0.79 | 0.01 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.03% | 5.78% | 37.91% | 0.40% | 6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.42 | 12.13 | 4.94 | 6.00 | 6.02 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.98 | 2.10 | 1.55 | 3.02 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.22 | 0.41 | 0.15 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3,204.87 | 17.30 | 2.64 | 250.47 | 14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,975.72 | 17.28 | 2.64 | 243.91 | 13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.40 | -0.13 | -0.09 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.22 | 0.41 | 0.15 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 85.90 | -40.76 | -4.42 | -20.46 | 0.63 |
| שווי חברה | -2.37B | -2.02B | -846.23M | -2.09B | 266.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 85.90 | -40.76 | -4.42 | -20.46 | 0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -21.71 | -10.74 | -1.81 | -8.29 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35,671.82 | -62.46 | -2.27 | -1,337.81 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21,990.77 | -62.38 | -2.27 | -1,302.76 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
| נטל מס | 1.66 | 0.70 | 0.80 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.34 | 1.37 | 1.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 0.71 | 0 | 0.73 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.49 | 1.51 | 0.02 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY