דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central China Management Company Limited (9982) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252023202420222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.34M372.21M1.60M134.50M523.49M
רווח נקי66.56M247.22M93.77M403.56M1.01B
פחת והפחתות932.00K14.15M8.01M18.83M18.18M
מס הכנסה נדחה0000-264.49M
תגמול מבוסס מניות3.09M7.34M6.76M1.01M3.42M
שינוי בהון החוזר-11.42M238.86M-67.27M-212.85M-213.87M
יתרת לקוחות-4.02M161.62M-27.26M-107.01M-138.88M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-7.40M77.25M-40.01M-105.84M-74.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן-26.83M-135.36M-39.66M-76.05M-32.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה60.81M-256.59M725.63M-96.90M537.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-42.00K-51.00K-42.00K-1.02M-12.96M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0000-8.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות60.85M-256.59M725.67M-95.88M558.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.25M153.22M-82.43M-452.39M529.98M
פירעון חוב0000-8.37M
הנפקת מניות רגילות0247.33M00781.52M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-6.41M-6.95M
דיבידנדים ששולמו0-88.55M-77.57M-440.20M-235.81M
פעילויות מימון אחרות-1.25M-5.55M-4.86M-5.79M-413.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.58B1.84B2.48B1.56B1.98B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.00K2.32M3.46M3.61M66.00K
שינוי נטו במזומנים91.84M271.17M648.26M-411.19M1.59B
מזומנים בתחילת התקופה2.48B1.56B1.84B1.98B384.60M
מזומנים בסוף התקופה2.58B1.84B2.48B1.56B1.98B
תזרים מזומנים חופשי32.30M372.16M1.56M125.92M510.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.34M372.21M1.60M134.50M523.49M
הוצאות הוניות-42.00K-51.00K-42.00K-8.58M-12.96M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Central China Management Company Limited - תזרים מזומנים