Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class H (9980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 0.92 | 0.86 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.88 | 0.78 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.34 | 0.38 | 0.75 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 0.94 | 0.88 | 1.10 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.86B | -1.83B | -2.28B | 382.27M | 440.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.75 | 0.86 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.84 | 2.95 | 2.33 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.77 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.10 | 53.09 | 835.22 | 488.63 | 383.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.27 | 10.60 | 12.77 | 6.38 | 6.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | 0.25 | 0.22 | -0.96 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.54% | 44.81% | 44.81% | 43.07% | 42.33% |
| שיעור EBIT | 25.55% | 24.54% | 25.96% | 22.95% | 21.64% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 26.83% | 28.19% | 25.31% | 24.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.13% | 26.84% | 26.17% | 22.98% | 21.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.15% | 26.75% | 25.93% | 22.90% | 21.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.22% | 21.15% | 21.00% | 18.11% | 16.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.22% | 21.14% | 21.00% | 18.11% | 16.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.15% | 79.06% | 80.99% | 79.08% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.91% | 99.68% | 99.10% | 99.65% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | 13.62% | 16.52% | 14.67% | 13.87% | 12.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.26% | 46.85% | 43.27% | 32.26% | 28.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.95% | 56.50% | 52.93% | 38.85% | 35.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.19% | 26.73% | 23.34% | 21.19% | 17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.07% | 17.20% | 15.17% | 14.34% | 12.51% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 3.75% | 3.52% | 1.72% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 94.74 | 36.83 | 144.33 | 127.08 | 208.60 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 8.93 | 6.91 | 7.00 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 18.15 | 17.53 | 8.18 | 11.28 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.99 | 3.67 | 3.31 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | -11.72 | -22.34 | 17.85 | -737.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.11 | -10.13 | -5.71 | -16.87 | -17.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.85 | 9.91 | 2.53 | 2.87 | 1.75 |
| ימי מלאי | 20.11 | 20.82 | 44.60 | 32.37 | 29.33 |
| ימי אשראי מספקים | 47.07 | 40.86 | 52.83 | 52.11 | 48.45 |
| מחזור תפעולי | 23.96 | 30.73 | 47.13 | 35.24 | 31.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.73 | 9.26 | 11.13 | 6.31 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.98 | 5.99 | 7.89 | 4.55 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 3.27 | 3.25 | 1.76 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.32 | 1.55 | 1.90 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 2.83 | 3.43 | 3.58 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.82% | 3.45% | 4.34% | 1.99% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 26.64 | 28.42 | 58.17 | 80.26 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 5.63 | 5.97 | 10.53 | 13.59 |
| מכפיל הון | 3.26 | 12.48 | 12.30 | 18.76 | 22.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.66 | 29.02 | 23.06 | 50.20 | 93.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 18.78 | 16.34 | 36.16 | 57.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 13.12 | 0.45 | 1.40 | 5.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 12.48 | 12.30 | 18.76 | 22.83 |
| מכפיל שווי חברה | 10.78 | 21.24 | 21.41 | 40.66 | 56.21 |
| שווי חברה | 66.92B | 118.98B | 95.58B | 115.90B | 116.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.78 | 21.24 | 21.41 | 40.66 | 56.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 5.70 | 6.03 | 10.29 | 13.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 29.36 | 23.30 | 49.04 | 94.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 19.00 | 16.51 | 35.32 | 57.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.01 | 12.50 | 13.36 | 11.23 | 9.05 |
| הון עצמי למניה | 25.51 | 13.94 | 14.78 | 12.16 | 9.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 31.06 | 30.88 | 30.46 | 21.66 | 16.36 |
| רווח נקי למניה | 6.59 | 6.53 | 6.40 | 3.92 | 2.77 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.46 | 1.74 | 1.61 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY