Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class H (9980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | 5.79B | 3.28B | 2.03B | 2.08B |
| רווח נקי | 4.30B | 3.33B | 2.04B | 1.44B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 478.74M | 352.46M | 265.54M | 235.87M | 193.19M |
| מס הכנסה נדחה | -262.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88B | 2.35B | 1.08B | 378.54M | 803.86M |
| יתרת לקוחות | -118.59M | -91.61M | -88.38M | -55.93M | 106.76M |
| מלאי | 400.48M | -499.48M | -176.08M | -54.18M | -67.33M |
| יתרת ספקים | 1.60B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.95B | 1.34B | 488.65M | 764.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.33M | -243.69M | -103.71M | -28.83M | -113.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.24B | -6.88B | -758.31M | -3.34B | -3.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21B | -1.69B | -917.72M | -792.69M | -609.48M |
| רכישות, נטו | -340.25M | 0 | 7.59M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.71B | -19.56B | -9.17B | -6.21B | -4.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.02B | 14.36B | 9.32B | 3.66B | 1.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.53M | 3.10M | 770.24K | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58B | 1.51B | -1.06B | 1.76B | 1.31B |
| פירעון חוב | 70.09M | 3.27B | -35.32M | 2.50B | 205.98M |
| הנפקת מניות רגילות | -13.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.53B | -2.05B | -811.03M | -603.45M | -626.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.66M | 289.96M | -211.55M | -128.20M | 1.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 3.33B | 2.88B | 1.44B | 999.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 840.67M | 31.72M | -28.56M | -15.12M | 10.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 279.34M | 453.09M | 1.44B | 439.44M | -179.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.40B | 2.88B | 1.44B | 999.13M | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 3.33B | 2.88B | 1.44B | 999.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.05B | 4.10B | 2.36B | 1.23B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | 5.79B | 3.28B | 2.03B | 2.08B |
| הוצאות הוניות | -2.21B | -1.69B | -917.72M | -792.69M | -609.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY