Chery Automobile Co.,Ltd. (9973) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.05 | 1.04 | — | — |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.85 | 0.82 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.10 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.30 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 2.49 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.37B | -17.86B | -15.24B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.15 | 0.11 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.78 | 0.96 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.44 | 0.49 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.10 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 5.51 | 5.11 | 8.60 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 0.43 | 0.94 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 12.55 | 6.49 | 6.50 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.23 | 2.60 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.73 | 7.47 | 93.46 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.16 | -1.16 | -1.63 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 13.80% | 12.41% | — | — |
| שיעור EBIT | 6.54% | 4.53% | 6.47% | — | — |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.00% | 7.78% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 4.53% | 5.13% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.44% | 7.52% | 5.68% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 5.92% | 6.33% | 4.83% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 6.50% | 4.90% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.62% | 84.28% | 85.09% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.72% | 165.87% | 110.71% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 7.14% | 6.21% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 33.66% | 36.49% | 53.36% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.71% | 16.90% | 24.23% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.23% | 10.32% | 16.42% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 7.28% | 6.27% | — | — |
| תשואת רווחים | 16.39% | 12.04% | 158.54% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 8.92 | 10.93 | — | — |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.77 | 2.30 | — | — |
| מחזור מלאי | 5.31 | 6.86 | 6.43 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 7.65 | 8.24 | 10.92 | — | — |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.13 | 1.28 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.58 | 35.03 | 0 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -94.99 | -37.45 | -68.44 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 46.28 | 40.90 | 33.40 | — | — |
| ימי מלאי | 70.42 | 53.22 | 56.76 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 211.69 | 131.58 | 158.59 | — | — |
| מחזור תפעולי | 116.70 | 94.12 | 90.16 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.30 | 167.81 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.32 | 140.97 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.98 | 26.84 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.84 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 6.25 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.17 | 6.25 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.96 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.17 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.37% | 470.23% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.06 | 8.30 | 0.63 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.53 | 0.03 | — | — |
| מכפיל הון | 2.09 | 3.03 | 0.34 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.95 | 0.21 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.45 | 0.18 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.09 | 0 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 3.03 | 0.34 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 7.61 | -1.24 | — | — |
| שווי חברה | 44.08B | 133.60B | -28.29B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 7.61 | -1.24 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.46 | -0.10 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.37 | -0.67 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.60 | -0.57 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.32 | 8.29 | 126.01 | — | — |
| הון עצמי למניה | 9.32 | 9.15 | 89.07 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.10 | — | — |
| הכנסות למניה | 51.60 | 52.69 | 983.97 | — | — |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 3.34 | 47.53 | — | — |
| נטל מס | 0.77 | 0.84 | 0.85 | — | — |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.66 | 0.88 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — | — |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 3.00 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-CNY