Chery Automobile Co.,Ltd. (9973) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87B | 44.89B | 24.93B | 9.84B | -3.12B |
| רווח נקי | 18.53B | 16.61B | 13.31B | 6.51B | 285.94M |
| פחת והפחתות | 4.31B | 3.85B | 2.48B | 2.00B | 2.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 527.00M | 2.02B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.17B | 27.64B | 11.55B | 1.98B | -1.68B |
| יתרת לקוחות | -16.65B | 8.48B | -5.71B | -3.37B | -2.98B |
| מלאי | 1.16B | -8.15B | -20.08B | -6.69B | 1.30B |
| יתרת ספקים | 8.34B | 25.47B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.31B | 1.84B | 37.33B | 12.05B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.66B | -5.23B | -2.41B | -650.00M | -4.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.51B | -3.18B | 4.02B | -4.95B | 3.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.49B | -7.36B | -6.33B | -5.50B | -1.82B |
| רכישות, נטו | 917.62M | -1.08B | -363.00M | -368.00M | -442.60M |
| רכישת השקעות | -58.14B | -60.48B | -105.48B | -124.76B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.62B | 50.97B | 109.17B | 125.83B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 576.68M | 14.77B | 7.03B | -146.00M | 5.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.15B | -13.78B | -6.46B | -825.00M | 3.97B |
| פירעון חוב | -9.07B | -13.97B | 5.31B | -1.72B | 4.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.11B | 1.29B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.89B | 0 | -1.09B | 0 | -1.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -306.89M | -1.11B | -10.67B | 895.00M | 1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.73B | 62.69B | 35.05B | 12.69B | 8.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.53B | -282.00M | -128.00M | 142.00M | -15.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -267.84M | 27.65B | 22.36B | 4.21B | 4.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.00B | 35.05B | 12.69B | 8.48B | 4.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.73B | 62.69B | 35.05B | 12.69B | 8.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88B | 41.92B | 18.46B | 4.26B | -4.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87B | 44.89B | 24.93B | 9.84B | -3.12B |
| הוצאות הוניות | -10.99B | -7.98B | -6.47B | -5.59B | -1.82B |
הנתונים מוצגים ב-CNY