InnoCare Pharma Ltd. (9969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 5.83 | 7.37 | 4.19 | 4.48 |
| יחס מהיר | 4.06 | 5.71 | 7.28 | 4.13 | 4.45 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 5.11 | 5.86 | 3.93 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.24 | -0.14 | -0.20 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | -0.34 | -0.32 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.69 | -1.89 | -0.54 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.78B | 4.99B | 5.16B | 6.03B | 6.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.59 | -2.04 | -0.40 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.24 | 8.21 | -15.56 | -18.59 | -45.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 0.95 | 0.77 | 0.81 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -9.83 | 10.68 | 13.31 | 9.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.09% | 87.59% | 86.29% | 82.61% | 77.07% |
| שיעור EBIT | 35.89% | 19.18% | -51.66% | -82.48% | -140.18% |
| שיעור EBITDA | 38.18% | 24.20% | -45.91% | -69.94% | -129.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.27% | 19.18% | -52.09% | -88.17% | -123.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.04% | 27.80% | -44.84% | -87.23% | -142.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.53% | 27.24% | -43.65% | -85.47% | -141.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.92% | 27.31% | -44.86% | -87.42% | -142.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.76% | 97.98% | 97.36% | 97.99% | 99.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.10% | 144.98% | 86.08% | 98.93% | 116.01% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 5.78% | -4.68% | -6.36% | -8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.47% | 8.10% | -6.55% | -8.83% | -11.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.36% | 4.67% | -6.30% | -8.32% | -9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.47% | 4.43% | -6.13% | -7.16% | -7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.02% | 5.92% | -4.70% | -6.39% | -8.63% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 3.21% | -4.53% | -5.93% | -4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 4.53 | 2.88 | 4,587,186.34 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 1.63 | 1.55 | 1.08 | 0.95 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.75 | 1.45 | 1.08 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 2.94 | 0.95 | 0.68 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.79 | 53.94 | 40.48 | -44.93 | -32.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.47 | 80.61 | 126.92 | 0.00 | 103.57 |
| ימי מלאי | 277.60 | 208.55 | 251.99 | 338.46 | 166.27 |
| ימי אשראי מספקים | 223.28 | 235.22 | 338.43 | 383.39 | 301.87 |
| מחזור תפעולי | 348.07 | 289.16 | 378.91 | 338.46 | 269.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.11 | -0.22 | -0.39 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.07 | -0.26 | -0.54 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.66 | 1.21 | 1.38 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.27 | 1.97 | -0.83 | -2.62 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 2.91 | -4.67 | -2.64 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | -0.29 | -0.50 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | -0.36 | -0.91 | -0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 0.67% | -4.57% | -8.69% | -5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 30.69 | -22.11 | -16.87 | -20.10 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 8.47 | 9.63 | 14.42 | 28.49 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.52 | 1.45 | 1.49 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.43 | 148.84 | -21.90 | -11.50 | -19.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.62 | 97.76 | -26.59 | -15.87 | -31.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.13 | 0.74 | 0.44 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.52 | 1.45 | 1.49 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 25.19 | -10.29 | -7.31 | -12.84 |
| שווי חברה | 10.50B | 14.00B | 4.77B | 3.78B | 10.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 25.19 | -10.29 | -7.31 | -12.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 6.10 | 4.72 | 5.11 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.05 | 107.07 | -10.74 | -4.08 | -11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84 | 70.32 | -13.04 | -5.62 | -18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.50 | 4.26 | 3.97 | 4.18 | 5.14 |
| הון עצמי למניה | 4.64 | 4.39 | 3.98 | 4.19 | 5.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.30 | 0.60 | 0.43 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.36 | -0.26 | -0.37 | -0.60 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.45 | 0.87 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.37 | 0.81 | 1.02 | 1.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.32 | 0.81 | 1.04 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY