דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

InnoCare Pharma Ltd. (9969) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת199.15M-365.55M-671.34M-565.55M167.06M
רווח נקי625.84M-452.59M-644.21M-893.73M-20.12M
פחת והפחתות115.29M106.26M92.62M68.40M32.48M
מס הכנסה נדחה000041.08M
תגמול מבוסס מניות69.61M-10.79M65.10M129.48M126.44M
שינוי בהון החוזר-612.81M-18.07M-243.89M-75.10M119.53M
יתרת לקוחות-150.94M-46.05M-194.53M-82.65M-45.15M
מלאי-40.75M47.65M-42.46M-52.12M-8.04M
יתרת ספקים262.39M0082.65M45.15M
הון חוזר אחר-683.52M-19.67M-6.90M-22.98M127.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.22M9.64M59.03M205.39M-132.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-358.03M1.11B666.91M-1.73B-1.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.34M-78.23M-254.54M-370.33M-167.07M
רכישות, נטו23.84K471.001.15M-20.00M-868.00K
רכישת השקעות-13.13B-5.80B-4.13B-1.82B-4.25B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.84B6.99B5.04B413.37M2.69B
פעילויות השקעה אחרות3.00-1.18K5.75M74.97M-4.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-32.84M-285.60M1.31M3.09B2.54B
פירעון חוב29.72M163.90M4.82M325.00M50.00M
הנפקת מניות רגילות18.98M18.50M9.95M2.92B2.53B
רכישה עצמית של מניות רגילות-16.66M-13.35M-6.30M00
דיבידנדים ששולמו-32.92M-362.93M-1.15M-3.26M0
פעילויות מימון אחרות-13.41M-91.72M-6.01M-150.46M-32.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.08B4.68B4.20B4.18B3.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.30B16.93M25.70M139.90M-45.30M
שינוי נטו במזומנים1.11B476.90M22.58M942.50M936.60M
מזומנים בתחילת התקופה5.97B4.20B4.18B3.24B2.30B
מזומנים בסוף התקופה7.08B4.68B4.20B4.18B3.24B
תזרים מזומנים חופשי130.80M-443.78M-926.00M-935.88M-11.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת199.15M-365.55M-671.34M-565.55M167.06M
הוצאות הוניות-68.34M-78.23M-254.66M-370.33M-167.07M

הנתונים מוצגים ב-CNY

InnoCare Pharma Ltd. - תזרים מזומנים