Transtech Optelecom Science Holdings Limited (9963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 1.86 | 3.81 | 3.80 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.19 | 1.69 | 2.93 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.11 | 0.45 | 0.22 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -1.95 | -2.13 | -0.82 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.26 | 0.50 | -0.08 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | -0.49 | 0.78 | -0.14 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.62M | 39.12M | 110.09M | 185.00M | 143.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | -0.28 | -0.37 | -1.35 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.12 | -104.56 | -56.44 | -12.60 | -27.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.08 | 0.27 | 0.40 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -1.25 | -1.17 | -0.43 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.58% | -5.35% | -0.19% | 10.03% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 22.46% | -20.67% | -10.57% | -36.43% | -28.26% |
| שיעור EBITDA | 24.59% | -16.25% | -4.34% | -31.14% | -21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.71% | -109.96% | -60.63% | -13.68% | -28.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.68% | -111.01% | -61.70% | -37.51% | -29.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.58% | -102.15% | -64.08% | -36.87% | -30.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.58% | -102.15% | -64.08% | -36.87% | -30.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.00% | 92.02% | 103.85% | 98.27% | 103.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.70% | 100.96% | 101.77% | 274.27% | 103.61% |
| תשואה על הנכסים | -11.49% | -30.59% | -24.01% | -12.42% | -11.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.47% | -35.99% | -26.74% | -14.26% | -13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.04% | -38.57% | -25.24% | -5.28% | -12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.26% | -32.55% | -23.56% | -4.81% | -11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.49% | -30.59% | -24.01% | -12.42% | -11.61% |
| תשואת רווחים | -1.54% | -32.88% | -101.33% | -68.61% | -48.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 2.16 | 4.22 | 48.81 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 5.84 | 14.46 | 9.83 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 3.23 | 1.77 | 2.73 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.46 | 0.66 | 0.72 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 1.27 | 1.00 | 1.06 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.33 | 219.93 | 267.37 | 104.24 | 155.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.97 | 169.29 | 86.43 | 7.48 | 88.54 |
| ימי מלאי | 177.88 | 113.11 | 206.18 | 133.89 | 107.06 |
| ימי אשראי מספקים | 51.53 | 62.48 | 25.24 | 37.12 | 39.90 |
| מחזור תפעולי | 251.85 | 282.40 | 292.61 | 141.36 | 195.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.05 | 0.08 | -0.02 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.05 | 0.08 | -0.09 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.05 | 0.99 | 4.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | -20.60 | 131.07 | -0.30 | 53.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | -20.60 | 131.07 | -0.30 | 53.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | -0.49 | 0.78 | -0.14 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.13 | 0.13 | -0.03 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.36% | -4.24% | 20.98% | -24.88% | 37.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.74 | -3.03 | -0.99 | -1.46 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 13.85 | 3.11 | 0.63 | 0.54 | 0.63 |
| מכפיל הון | 8.64 | 1.09 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 278.40 | -23.58 | 4.77 | -4.02 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.78 | -24.73 | 4.73 | -17.31 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.54 | -0.02 | 0.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.64 | 1.09 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 56.00 | -20.38 | -15.75 | -2.15 | -2.92 |
| שווי חברה | 2.77B | 318.58M | 101.14M | 116.68M | 143.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.00 | -20.38 | -15.75 | -2.15 | -2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.77 | 3.31 | 0.68 | 0.67 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 276.95 | -25.12 | 5.15 | -5.01 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.25 | -26.34 | 5.11 | -21.58 | 2.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.05 | 1.36 | 1.73 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.05 | 1.36 | 1.73 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.37 | 0.57 | 0.67 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.38 | -0.36 | -0.25 | -0.27 |
| נטל מס | 0.84 | 0.92 | 1.04 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | -1.14 | 5.37 | 5.84 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 0.12 | -0.22 | 0.08 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD