Transtech Optelecom Science Holdings Limited (9963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09M | 19.79M | -5.41M | 55.23M | -46.46M |
| רווח נקי | -98.30M | -91.33M | -65.25M | -68.16M | -103.88M |
| פחת והפחתות | 4.26M | 5.63M | 9.22M | 16.90M | 20.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.38M | 37.78M | 3.80M | 38.25M | -69.01M |
| יתרת לקוחות | -5.38M | 13.91M | 25.51M | 61.45M | 9.69M |
| מלאי | -2.54M | 17.18M | -344.00K | 8.79M | -35.50M |
| יתרת ספקים | 11.87M | -5.92M | -7.07M | -12.57M | 35.47M |
| הון חוזר אחר | -564.00K | 12.62M | -14.29M | -19.41M | -78.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.57M | 67.71M | 46.82M | 68.23M | 105.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -483.00K | -125.00K | -17.81M | -494.00K | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.00K | -151.00K | -17.89M | -1.03M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 104.00K | 0 | 0 | 374.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.00K | 72.00K | 161.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.60M | -13.61M | -20.34M | -12.85M | 34.63M |
| פירעון חוב | -2.60M | -12.02M | -18.44M | -10.48M | 42.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.59M | -1.89M | -2.37M | -7.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 17.76M | 14.49M | 58.16M | 14.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.64M | -2.78M | -117.00K | 2.28M | -703.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.53M | 3.27M | -43.67M | 44.16M | -14.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.76M | 14.49M | 58.16M | 14.00M | 28.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 17.76M | 14.49M | 58.16M | 14.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.68M | 19.64M | -23.29M | 54.20M | -48.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09M | 19.79M | -5.41M | 55.23M | -46.46M |
| הוצאות הוניות | -587.00K | -151.00K | -17.89M | -1.03M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD