Kindstar Globalgene Technology, Inc. (9960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.81 | 2.63 | 3.64 | 3.19 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.74 | 2.57 | 3.58 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.53 | 0.45 | 1.98 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.12 | -0.05 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 0.53 | -0.15 | -0.10 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.10B | 1.30B | 1.93B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.45 | -0.41 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.09 | -7.45 | -4.09 | -5.29 | 28.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.38 | 0.34 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.05 | -0.69 | -0.14 | -10.12 | -3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.55% | 44.07% | 47.39% | 46.64% | 43.49% |
| שיעור EBIT | -15.62% | -18.71% | -17.68% | 5.31% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | -4.72% | -7.41% | -12.64% | 13.07% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.54% | -11.89% | -4.88% | -4.39% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.59% | -4.33% | -6.06% | 4.48% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.37% | -6.29% | -5.89% | 4.27% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.27% | -5.91% | -6.54% | 3.77% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.03% | 145.45% | 97.15% | 95.30% | 90.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.12% | 36.38% | 124.04% | -102.00% | 118.09% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.56% | -1.45% | 1.13% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.56% | -2.15% | -1.96% | 1.44% | 2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.12% | -3.68% | -1.55% | -1.45% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.98% | -3.47% | -1.40% | -1.16% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.19% | -1.68% | -1.46% | 1.14% | 2.05% |
| תשואת רווחים | -5.50% | -5.88% | -5.21% | 2.83% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.36 | 1.81 | 1.67 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 4.38 | 2.74 | 2.33 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 10.45 | 10.05 | 9.48 | 10.60 | 13.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 2.02 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.69 | 0.55 | 0.50 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.82 | 107.69 | 107.09 | 96.51 | 54.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.07 | 154.71 | 201.72 | 218.88 | 167.15 |
| ימי מלאי | 34.92 | 36.30 | 38.52 | 34.44 | 27.34 |
| ימי אשראי מספקים | 128.17 | 83.33 | 133.15 | 156.81 | 139.52 |
| מחזור תפעולי | 194.99 | 191.01 | 240.24 | 253.32 | 194.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.09 | -0.05 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.04 | -0.19 | -0.20 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.48 | 4.07 | 12.83 | -4.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.76 | 1.30 | -0.28 | -0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 1.92 | -0.33 | -0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.21 | -0.11 | -0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.10 | -0.05 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.33% | 4.37% | -17.13% | -12.98% | -4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.53 | -16.99 | -19.21 | 35.39 | 27.39 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.07 | 1.13 | 1.51 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 22.89 | -5.84 | -7.70 | -20.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 10.95 | -23.76 | -98.86 | 96.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -6.54 | 0.08 | -0.64 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -11.77 | -15.11 | -9.09 | 1.45 | 10.52 |
| שווי חברה | 528.26M | 1.05B | 1.07B | 182.65M | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.77 | -15.11 | -9.09 | 1.45 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.12 | 1.15 | 0.19 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.82 | 23.98 | -5.93 | -0.96 | -15.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 11.47 | -24.15 | -12.36 | 74.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.42 | 2.55 | 2.94 | 2.94 | 3.43 |
| הון עצמי למניה | 2.59 | 2.75 | 2.94 | 2.96 | 3.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.65 | -0.37 | -0.08 | 0.16 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 1.69 | 1.45 | 0.97 | 0.95 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.84 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.11 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.43 | -2.26 | 0.79 | -0.36 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY