Kindstar Globalgene Technology, Inc. (9960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.17M | -44.12M | -14.78M | 21.41M | 68.03M |
| רווח נקי | -40.39M | -56.19M | 41.29M | 83.32M | -1.45B |
| פחת והפחתות | 105.48M | 73.55M | 75.03M | 64.89M | 57.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.19M | -79.41M | -35.17M | -110.78M | -28.32M |
| יתרת לקוחות | 84.32M | -8.82M | 66.05M | -318.42M | -37.95M |
| מלאי | -190.00K | -6.17M | 8.90M | -11.29M | -7.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 318.42M | 37.95M |
| הון חוזר אחר | -26.94M | -64.42M | -110.13M | -99.49M | -20.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.11M | 17.93M | -95.92M | -16.01M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.85M | -1.21B | 854.92M | -1.35B | -666.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.77M | -132.32M | -168.76M | -124.31M | -288.26M |
| רכישות, נטו | -156.99M | -41.19M | -1.07M | -8.42M | -11.12M |
| רכישת השקעות | -1.17B | -1.69B | -514.13M | -1.37B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27B | 556.88M | 1.45B | 96.30M | 635.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.74M | 92.97M | 89.44M | 61.52M | 13.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.49M | 144.63M | -82.83M | 97.64M | 1.59B |
| פירעון חוב | 15.15M | 202.10M | -27.10M | 180.00M | -21.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.30M | 1.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.09M | -28.01M | -77.05M | -16.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.43M | -24.55M | 0 | 0 | -65.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.20M | -8.83M | -27.72M | -2.01M | -53.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 382.19M | 381.57M | 1.47B | 680.36M | 1.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.22M | 18.80M | 35.13M | 109.76M | -33.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 616.00K | -1.09B | 792.44M | -1.12B | 955.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 381.57M | 1.47B | 680.36M | 1.80B | 841.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 382.19M | 381.57M | 1.47B | 680.36M | 1.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.60M | -179.58M | -189.65M | -102.90M | -220.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.17M | -44.12M | -14.78M | 21.41M | 68.03M |
| הוצאות הוניות | -47.57M | -135.46M | -174.87M | -124.31M | -288.26M |
הנתונים מוצגים ב-CNY