Litian Pictures Holdings Limited (9958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.98 | 1.04 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.98 | 1.04 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.22 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.40 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -544.08M | -544.08M | -18.81M | 22.36M | 159.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.89 | 1.87 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.25 | -15.33 | 5.02 | 1.16 |
| יחס חוב להון | -0.33 | -0.33 | 1.07 | 0.83 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.20 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.13 | -0.13 | -65.95 | 21.94 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.19 | -0.19 | -0.75 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.77 | -0.98 | -3.21 | -6.68 | -11.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 3.03 | 4.62 | 0.46 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.39 | 0.57 | 0.61 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.89 | -4.87 | -4.94 | -1.33 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -41.14% | -40.15% | 30.76% | -59.66% | -818.40% |
| שיעור EBIT | -74.68% | -72.22% | -218.38% | -110.04% | -1,081.23% |
| שיעור EBITDA | -73.12% | -69.16% | -202.03% | -106.32% | -1,063.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.71% | -72.22% | -217.40% | -110.04% | -1,077.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -147.56% | -145.60% | -285.06% | -126.51% | -1,171.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -134.76% | -133.08% | -285.14% | -137.03% | -1,278.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -134.82% | -133.08% | -285.14% | -137.03% | -1,278.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.33% | 91.40% | 100.03% | 108.32% | 109.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.35% | 201.61% | 131.12% | 114.97% | 108.77% |
| תשואה על הנכסים | -69.26% | -69.56% | -6.29% | -21.55% | -36.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 9.21% | 414.78% | -472.86% | -158.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.23% | 5.01% | 450.01% | -348.24% | -131.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 6.67% | -22.07% | -63.05% | -64.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -69.26% | -69.56% | -6.29% | -21.55% | -35.66% |
| תשואת רווחים | -105.05% | -111.77% | -129.70% | -45.03% | -105.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 10.98 | 0.20 | 0.89 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.82 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.85 | 106.63 | 5.98 | 24.48 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.13 | 3.15 | 1.21 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,450.81 | -1,436.93 | -5,629.93 | -37.94 | 2,018.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.80 | 33.23 | 1,848.34 | 408.04 | 2,452.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,484.61 | 1,470.16 | 7,478.26 | 445.98 | 433.99 |
| מחזור תפעולי | 33.80 | 33.23 | 1,848.34 | 408.04 | 2,452.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.21 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.21 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 303.61 | -80.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 303.61 | -80.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.39 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0 | 0.74 | 0.56 | -3.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.49% | 0.00% | 33.45% | 18.50% | -27.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -0.89 | -0.77 | -2.22 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.19 | 2.20 | 3.04 | 12.14 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.08 | -3.20 | 10.50 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 0 | 2.99 | 5.41 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 0 | 2.99 | 5.39 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.08 | -3.20 | 10.50 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -6.87 | -6.59 | -6.03 | -4.19 | -1.78 |
| שווי חברה | 185.91M | 171.56M | 184.31M | 505.84M | 438.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.87 | -6.59 | -6.03 | -4.19 | -1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.02 | 4.56 | 12.19 | 4.46 | 18.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.84 | 0 | 16.57 | 7.92 | -5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.84 | 0 | 16.57 | 7.90 | -5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.22 | -1.30 | -0.03 | 0.11 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | -1.22 | -1.30 | -0.03 | 0.11 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.08 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.38 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.52 | -0.99 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.98 | 2.02 | 1.31 | 1.15 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 0.08 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 0 | -0.26 | -0.45 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY