Litian Pictures Holdings Limited (9958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.12M | 64.06M | -76.42M | -133.27M |
| רווח נקי | -50.09M | -369.38M | -143.52M | -295.66M | -75.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.27M | 4.22M | 4.11M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 428.19M | 183.49M | 178.85M | 42.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 80.01M | 28.54M | 126.74M | 192.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 348.18M | 154.95M | 52.11M | -150.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.09M | -50.97M | 19.87M | 36.28M | -102.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.00K | -180.00K | -243.00K | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -211.00K | -953.00K | -4.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 31.00K | 710.00K | 925.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -9.93M | -71.02M | 43.69M | 43.19M |
| פירעון חוב | 0 | -499.00K | -52.57M | 55.05M | 49.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.43M | -18.46M | -11.36M | -5.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.25M | 5.36M | 4.31M | 10.00M | 38.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -151.00K | 1.45M | 4.79M | -2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.05M | -5.69M | -28.18M | -95.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.36M | 4.31M | 10.00M | 38.19M | 133.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.25M | 5.36M | 4.31M | 10.00M | 38.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.12M | 63.85M | -77.37M | -137.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.12M | 64.06M | -76.42M | -133.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -211.00K | -953.00K | -4.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY