ClouDr Group Limited (9955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.03 | 1.70 | 2.09 | 2.54 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.89 | 1.57 | 1.58 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.71 | -0.29 | -0.18 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.32 | -0.27 | -0.33 | -3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.50M | -19.33M | 885.12M | 1.12B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.53 | 0.40 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.07 | 1.96 | 1.61 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -1.86 | -0.67 | -0.48 | -7.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -61.04 | -24.35 | -29.15 | -73.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.49 | 0.85 | 0.14 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.50 | 1.03 | 0.89 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | 0.04 | -0.74 | -1.09 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.26% | 47.75% | 24.70% | 24.64% | 26.51% |
| שיעור EBIT | -2.03% | -35.72% | -13.59% | -8.58% | -56.41% |
| שיעור EBITDA | 1.78% | -31.35% | -10.67% | -5.65% | -53.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.96% | -52.57% | -10.78% | -8.51% | -19.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.51% | -59.69% | -14.03% | -8.87% | -56.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.77% | -56.93% | -14.80% | -8.75% | -56.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.66% | -59.67% | -14.09% | -8.87% | -56.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.29% | 95.39% | 105.54% | 98.70% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.51% | 113.54% | 130.09% | 104.16% | 286.30% |
| תשואה על הנכסים | -27.55% | -54.85% | -18.16% | -10.97% | -59.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.42% | -168.40% | -35.52% | -17.70% | -91.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -59.83% | -158.17% | -25.23% | -17.05% | -30.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.94% | -105.34% | -18.35% | -13.78% | -27.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.50% | -61.96% | -20.10% | -12.39% | -69.76% |
| תשואת רווחים | -200.47% | -168.71% | -78.96% | -10.00% | -27.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.60 | 4.52 | 4.53 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 6.55 | 15.11 | 11.92 | 18.18 |
| מחזור מלאי | 6.12 | 5.24 | 15.51 | 4.96 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.22 | 17.91 | 24.35 | 17.75 | 21.75 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.96 | 1.23 | 1.25 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -43.51 | 3.33 | 3.25 | 2.88 | -1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.76 | 93.14 | 80.05 | 123.51 | 109.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.48 | 79.26 | 80.67 | 80.58 | 92.66 |
| ימי מלאי | 59.69 | 69.61 | 23.54 | 73.54 | 37.37 |
| ימי אשראי מספקים | 49.40 | 55.74 | 24.16 | 30.61 | 20.08 |
| מחזור תפעולי | 137.16 | 148.88 | 104.21 | 154.12 | 130.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.14 | -0.26 | -0.26 | -1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.11 | -0.39 | -0.49 | -1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.79 | 1.52 | 1.88 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.56 | -1.93 | -1.14 | -3.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 0.56 | -1.93 | -1.14 | -3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | -0.26 | -0.30 | -2.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | -11.91% | -34.43% | -8.16% | -13.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.59 | -1.27 | -10.00 | -3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.88 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 1.77 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.21 | -8.40 | -2.90 | -12.26 | -7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 6.65 | -4.41 | -23.00 | -9.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 1.77 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | -1.04 | -2.50 | -16.58 | -3.84 |
| שווי חברה | 188.36M | 529.73M | 930.47M | 3.46B | 6.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | -1.04 | -2.50 | -16.58 | -3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.33 | 0.27 | 0.94 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.96 | -8.12 | -4.13 | -13.12 | -7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 6.43 | -6.27 | -24.61 | -9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.48 | 2.00 | 2.64 | 2.85 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.90 | 2.51 | 3.38 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 2.66 | 6.01 | 6.82 | 5.80 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -1.52 | -0.89 | -0.60 | -3.28 |
| נטל מס | 1.12 | 0.95 | 1.06 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 13.09 | 1.67 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.63 | 0.30 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.09 | 0.30 | 0.43 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY