ClouDr Group Limited (9955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.38M | -148.39M | -140.43M | -642.63M | -666.33M |
| רווח נקי | -900.23M | -489.32M | -327.33M | -227.64M | -4.16B |
| פחת והפחתות | 70.90M | 101.54M | 108.18M | 101.94M | 86.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 84.66M | 4.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.31M | 130.92M | 232.08M | 188.72M | 222.62M |
| שינוי בהון החוזר | 217.95M | -174.32M | -181.65M | -379.00M | -275.00M |
| יתרת לקוחות | 264.54M | -181.77M | -131.76M | -350.81M | -262.48M |
| מלאי | -8.34M | -84.97M | -73.64M | -96.72M | -16.01M |
| יתרת ספקים | -28.35M | 0 | 0 | 0 | 262.48M |
| הון חוזר אחר | -9.90M | 92.42M | 23.75M | 68.53M | -258.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 614.46M | 282.79M | 28.29M | -411.31M | 3.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.33M | 66.87M | -38.34M | -744.94M | -155.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.59M | -76.80M | -123.03M | -167.24M | -88.68M |
| רכישות, נטו | -7.13M | 1.25M | -15.38M | -150.76M | -49.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -434.63M | -6.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.70M | 134.07M | 105.35M | 0 | 6.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.35M | 8.35M | -278.00K | 7.69M | 10.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.72M | 147.99M | 171.81M | 503.55M | 1.02B |
| פירעון חוב | -35.32M | 141.52M | 229.36M | 18.24M | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | -2.42M | 0 | 0 | 497.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.96M | -7.08M | -40.29M | -222.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.02M | 14.43M | -50.46M | 28.24M | -56.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.79M | 310.20M | 243.38M | 249.67M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.59M | 365.00K | 658.00K | 43.12M | -17.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.40M | 66.83M | -6.30M | -840.90M | 176.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.39M | 243.38M | 249.67M | 1.09B | 914.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.79M | 310.20M | 243.38M | 249.67M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.22M | -225.19M | -263.46M | -809.87M | -755.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.38M | -148.39M | -140.43M | -642.63M | -666.33M |
| הוצאות הוניות | -147.59M | -76.80M | -123.03M | -167.24M | -88.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY