Kintor Pharmaceutical Ltd (9939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.43 | 1.03 | 2.10 | 4.74 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.34 | 1.02 | 2.10 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.27 | 0.88 | 1.98 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -1.05 | -0.62 | -2.55 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -1.30 | -1.19 | -1.72 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.12 | -1.95 | -1.78 | -3.41 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.39M | -103.01M | -49.32M | 61.44M | 947.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.23 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 1.87 | 1.75 | 1.90 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.12 | -1.60 | -1.06 | -8.49 | -8.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.62 | -52.00 | -15.58 | -109.31 | -115.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.61 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.37 | 0.11 | 0.18 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.57% | 24.60% | -94.60% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -254.95% | -527.63% | -2,919.94% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -205.20% | -426.01% | -2,567.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -256.09% | -611.29% | -2,891.36% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -251.55% | -621.01% | -3,105.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -244.44% | -612.29% | -3,105.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -249.12% | -612.29% | -3,105.84% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.17% | 98.59% | 100.01% | 99.25% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.23% | 101.59% | 107.41% | 100.91% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | -59.47% | -58.69% | -30.15% | -122.04% | -46.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.93% | -109.54% | -52.81% | -231.56% | -63.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -146.09% | -93.65% | -41.49% | -164.35% | -54.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.63% | -66.83% | -31.33% | -137.83% | -51.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -84.98% | -85.64% | -42.41% | -147.28% | -53.42% |
| תשואת רווחים | -28.02% | -25.27% | -39.57% | -166.38% | -29.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.11 | 8.32 | 0.30 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 0.77 | 0.25 | 0.99 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 2.04 | 4.39 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.10 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.97 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.69 | -252.93 | -178.40 | -368.54 | 8,962.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.46 | 43.89 | 1,215.50 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 59.23 | 179.18 | 83.09 | 0 | 10,301.57 |
| ימי אשראי מספקים | 171.38 | 475.99 | 1,476.99 | 368.54 | 1,339.16 |
| מחזור תפעולי | 72.69 | 223.06 | 1,298.59 | 0 | 10,301.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.37 | -0.46 | -0.90 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.37 | -0.47 | -0.91 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.99 | -228.76 | -118.50 | -142.34 | -34.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.99 | -228.76 | -118.50 | -142.34 | -34.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -1.91 | -1.50 | -1.53 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.93 | -5.06 | -39.82 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.86% | -20.97% | -51.16% | -61.21% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.34 | -4.00 | -2.53 | -0.60 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 8.64 | 24.23 | 78.48 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.19 | 4.33 | 1.33 | 1.39 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.73 | -4.77 | -1.95 | -1.63 | -3,312.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -4.79 | -1.97 | -1.65 | -3,407.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.18 | 0.03 | 0.25 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.19 | 4.33 | 1.33 | 1.39 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | -4.85 | -6.06 | -2.94 | -0.42 | -2.82 |
| שווי חברה | 772.41M | 843.67M | 377.99M | 446.02M | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.85 | -6.06 | -2.94 | -0.42 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.96 | 25.81 | 75.60 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.75 | -5.08 | -1.88 | -1.14 | -2,727.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -5.10 | -1.90 | -1.15 | -2,805.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.72 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.41 | 0.68 | 1.07 | 3.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.44 | -0.36 | -2.47 | -2.53 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.18 | 1.06 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.65 | 2.67 | 15.63 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.03 | 1.83 | 17.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -1.85 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.85 | 1.28 | 0.36 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY