דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kintor Pharmaceutical Ltd (9939) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-165.34M-199.08M-387.58M-961.26K-1.05M
רווח נקי-194.93M-155.29M-1.07B-954.37K-516.27K
פחת והפחתות33.21M17.63M18.98M18.39M10.37K
מס הכנסה נדחה000155.26K0
תגמול מבוסס מניות0-9.26M22.99M00
שינוי בהון החוזר-22.31M-51.14M-96.48M-197.95M-284.59M
יתרת לקוחות-333.15K8.57M7.62K94.23M-86.03M
מלאי-9.37M-4.32M-376.00K-345.13M-351.36M
יתרת ספקים-11.01M0000
הון חוזר אחר-1.59M-55.39M-96.11M52.94M152.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.68M-1.02M735.80M179.40M284.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.04M20.03M3.27M67.20K92.01K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-722.80K-1.54M-2.72M-27.47K-76.24K
רכישות, נטו15.26M00-18.51M-195.53M
רכישת השקעות00-137.10M-220.70M-515.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.05M0136.25M337.06M710.94M
פעילויות השקעה אחרות-1.56M20.03M6.85M-97.75M168.24K
תזרים מזומנים מפעילות מימון39.23M-119.67M-33.46M815.75K857.42K
פירעון חוב-45.55M-120.00M-29.40M121.60M-63.60M
הנפקת מניות רגילות86.02M372.00K755.00K698.76M951.97M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.24M-43.00K-4.82M-819.55M-887.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה34.78M147.42M444.03M864.47K926.33K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.53M2.11M-2.67M16.45K-36.42K
שינוי נטו במזומנים-106.55M-296.61M-420.44M-61.86K-138.36K
מזומנים בתחילת התקופה141.33M444.03M864.47M926.33K1.06M
מזומנים בסוף התקופה34.78M147.42M444.03M864.47K926.33K
תזרים מזומנים חופשי-166.07M-200.76M-390.30M-988.73K-1.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-165.34M-199.08M-387.58M-961.26K-1.05M
הוצאות הוניות-722.80K-1.68M-2.72M-27.47K-76.24K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kintor Pharmaceutical Ltd - תזרים מזומנים