Wah Wo Holdings Group Limited (9938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 2.20 | 1.58 | 4.00 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.20 | 1.58 | 4.00 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 0.73 | 0.40 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.26 | -0.66 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.61 | -0.13 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 142.13 | 142.13 | 7.07 | -1.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.85M | 104.85M | 87.87M | 41.21M | 107.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.42 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 43.64 | 40.06 | 2.84 | -7.34 | 197.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.16 | 99.16 | 107.30 | -138.39 | 115.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.21 | -6.65 | -1.78 | 0.35 | -8.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.48% | 11.48% | 11.56% | 8.91% | 12.13% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 3.77% | 5.07% | -25.84% | 1.96% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 3.99% | 5.47% | -24.55% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 3.77% | 8.77% | -20.02% | 1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.46% | -0.46% | 4.99% | -25.98% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.22% | -1.22% | 3.49% | -23.11% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.22% | -1.22% | 3.49% | -23.11% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 263.95% | 263.95% | 70.01% | 88.95% | 70.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.30% | -12.30% | 56.85% | 129.76% | 106.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.66% | -1.66% | 6.00% | -20.43% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | -2.48% | 8.11% | -28.91% | 1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 7.62% | 20.39% | -24.69% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 7.61% | 13.85% | -21.15% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.66% | -1.66% | 6.00% | -20.43% | 0.70% |
| תשואת רווחים | -2.24% | -3.64% | 18.29% | -64.83% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.87 | 7.11 | 4.17 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 5.44 | 8.55 | 3.69 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,784.29 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.37 | 100.37 | 119.63 | 20.72 | 24.10 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.72 | 0.88 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 4.25 | 7.31 | 3.15 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.85 | 7.85 | 8.64 | -11.41 | 66.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.01 | 75.01 | 51.31 | 87.60 | 103.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.15 | 67.15 | 42.67 | 98.88 | 36.67 |
| מחזור תפעולי | 75.01 | 75.01 | 51.31 | 87.47 | 103.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.09 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,290.67 | 8,290.67 | 122.46 | -10.80 | 15.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,290.67 | 8,290.67 | 122.46 | -10.80 | 15.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.21 | 31.21 | 7.07 | -0.98 | 104.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.10% | 18.02% | 48.32% | -12.80% | 43.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.80 | -27.60 | 5.48 | -1.54 | 34.36 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.34 | 0.19 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.68 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 5.55 | 2.07 | -7.82 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 5.55 | 2.05 | -8.54 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.21 | -0.04 | 0.00 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.68 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 1.77 | 1.71 | -1.10 | 4.52 |
| שווי חברה | 115.00M | 29.00M | 45.14M | 64.43M | 34.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 1.77 | 1.71 | -1.10 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.62 | 1.17 | 1.02 | -5.92 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 1.17 | 1.01 | -6.47 | 0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.64 | -1.64 | 0.30 | 0.11 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.24 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.00 |
| נטל מס | 2.64 | 2.64 | 0.70 | 0.89 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.11 | -0.12 | 0.98 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.95 | -4.95 | 1.86 | 0.18 | 11.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD