Wah Wo Holdings Group Limited (9938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.87M | 44.82M | -9.95M | 45.65M | 55.41M |
| רווח נקי | -5.02M | 24.04M | -55.11M | 4.06M | 1.88M |
| פחת והפחתות | 911.00K | 1.92M | 3.07M | 3.90M | 3.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.07M | -3.92M | -13.28M | 26.98M | 53.82M |
| יתרת לקוחות | -19.31M | 2.76M | -49.34M | 11.28M | 34.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.03M | 0 | 40.44M | 10.05M | -2.97M |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -6.68M | -4.37M | 5.65M | 21.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.05M | 22.78M | 55.36M | 10.72M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -640.00K | -21.64M | -28.61M | -43.58M | -65.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -366.00K | -922.00K | -2.95M | -180.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| רכישת השקעות | -637.00K | -3.17M | -21.20M | -50.12M | -81.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.27M | -27.68M | 9.49M | 6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.51M | -678.00K | 5.71M | -1.29M | -1.53M |
| פירעון חוב | -6.34M | -357.00K | 6.70M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00K | -321.00K | -987.00K | -1.29M | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.80M | 53.21M | 30.70M | 63.56M | 62.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.00K | -2.00K | -6.00K | -52.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.93M | 22.50M | -32.85M | 774.00K | -12.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.86M | 30.70M | 63.56M | 62.78M | 74.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.80M | 53.21M | 30.70M | 63.56M | 62.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.87M | 44.46M | -10.88M | 42.69M | 55.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.87M | 44.82M | -9.95M | 45.65M | 55.41M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -366.00K | -922.00K | -2.95M | -180.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD