Ximei Resources Holding Ltd. (9936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.97 | 2.26 | 1.91 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.04 | 1.20 | 0.96 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | 0.17 | -0.33 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.08 | 0.25 | -0.44 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 642.64M | 749.64M | 547.85M | 498.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.41 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.90 | 0.52 | 0.64 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.21 | 1.82 | 1.87 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.43 | 6.20 | 8.13 | 3.37 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.53 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 3.61 | 1.76 | 1.89 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 3.14 | 2.04 | 2.99 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 20.90% | 21.78% | 22.12% | 30.00% |
| שיעור EBIT | 12.63% | 10.17% | 9.72% | 10.06% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 14.29% | 11.89% | 11.46% | 12.90% | 16.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.39% | 7.38% | 10.90% | 5.65% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.22% | 9.63% | 8.95% | 8.39% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 7.65% | 6.82% | 6.21% | 10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 8.18% | 7.36% | 7.38% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.98% | 79.45% | 76.17% | 74.03% | 84.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.29% | 130.57% | 82.10% | 148.35% | 92.46% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 5.49% | 5.80% | 4.52% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.32% | 12.14% | 10.54% | 8.46% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.94% | 8.30% | 13.81% | 6.54% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 4.99% | 8.54% | 3.96% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 5.49% | 5.80% | 4.52% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 8.20% | 12.25% | 7.17% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 3.80 | 4.30 | 3.53 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 13.11 | 22.89 | 20.13 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.69 | 1.91 | 1.60 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.80 | 4.00 | 2.90 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.72 | 0.85 | 0.73 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.26 | 2.36 | 2.11 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.74 | 283.90 | 259.63 | 313.17 | 301.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.29 | 96.14 | 84.92 | 103.50 | 84.67 |
| ימי מלאי | 232.73 | 215.61 | 190.66 | 227.81 | 261.34 |
| ימי אשראי מספקים | 41.27 | 27.84 | 15.95 | 18.13 | 44.14 |
| מחזור תפעולי | 295.02 | 311.74 | 275.58 | 331.30 | 346.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.19 | 0.33 | -0.66 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.55 | 0.27 | -0.86 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.36 | 0.06 | 0.20 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.66 | 2.94 | 0.82 | 1.30 | 4.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | -0.45 | 4.87 | -3.31 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | -0.52 | 5.59 | -3.31 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.05 | 0.20 | -0.36 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.17 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.60% | -9.40% | 9.64% | -25.58% | -17.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 12.16 | 8.16 | 13.95 | 11.28 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.93 | 0.56 | 0.87 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.48 | 0.86 | 1.18 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.87 | -10.64 | 10.38 | -3.91 | -5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.59 | -31.28 | 8.52 | -5.09 | -27.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.33 | 0.18 | -0.56 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.48 | 0.86 | 1.18 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 10.99 | 6.89 | 9.70 | 8.15 |
| שווי חברה | 3.55B | 2.93B | 1.44B | 1.76B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 10.99 | 6.89 | 9.70 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.31 | 0.79 | 1.25 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.03 | -14.89 | 14.73 | -5.65 | -6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.97 | -43.80 | 12.10 | -7.36 | -32.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.67 | 4.31 | 3.63 | 3.08 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 5.33 | 3.94 | 3.29 | 2.86 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 6.26 | 5.08 | 3.90 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.48 | 0.35 | 0.24 | 0.32 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.31 | 0.73 | -2.03 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY