דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ximei Resources Holding Ltd. (9936) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-66.89M118.95M-238.74M-42.28M111.97M
רווח נקי215.99M163.04M117.71M104.73M102.07M
פחת והפחתות38.68M47.17M39.76M23.26M18.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות2.96M4.18M000
שינוי בהון החוזר-344.47M-118.37M-392.80M-361.26M45.15M
יתרת לקוחות-178.62M-13.30M-164.06M-106.09M26.28M
מלאי-310.06M-62.50M-171.01M-255.17M18.87M
יתרת ספקים00-30.48M-97.94M67.58M
הון חוזר אחר144.21M-42.57M-27.24M97.94M-67.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.95M22.93M-3.40M190.99M-53.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-211.52M-31.76M-84.32M-168.43M-185.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-129.81M-21.28M-72.07M-166.63M-144.94M
רכישות, נטו0-15.38M-15.30M27.50M-41.81M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-81.71M4.89M3.05M-29.30M1.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון440.34M-25.52M113.36M355.68M61.81M
פירעון חוב403.61M-39.33M156.14M137.42M79.20M
הנפקת מניות רגילות88.09M-7.09M0199.65M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.59M00
דיבידנדים ששולמו0-3.18M000
פעילויות מימון אחרות-51.36M24.08M-41.19M18.61M-17.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה335.05M182.04M115.55M325.41M169.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.92M4.82M-174.00K10.50M-4.74M
שינוי נטו במזומנים153.01M66.49M-209.87M155.48M-16.44M
מזומנים בתחילת התקופה182.04M115.55M325.41M169.94M186.38M
מזומנים בסוף התקופה335.05M182.04M115.55M325.41M169.94M
תזרים מזומנים חופשי-196.70M97.68M-310.81M-208.90M-32.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-66.89M118.95M-238.74M-42.28M111.97M
הוצאות הוניות-129.81M-21.28M-72.07M-166.63M-144.94M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ximei Resources Holding Ltd. - תזרים מזומנים