GHW International (9933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 1.01 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.14 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.39 | 0.09 | 0.25 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.03M | -311.91M | -303.59M | -271.13M | -166.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.43 | 1.47 | 1.24 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.45 | 3.49 | 3.00 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.83 | 0.61 | 0.79 | 0.24 | 8.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.53 | 0.36 | 1.02 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.78 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.34 | 15.38 | 19.30 | 36.95 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.80% | 8.77% | 10.12% | 10.47% | 19.47% |
| שיעור EBIT | 1.76% | 0.54% | 0.82% | 0.29% | 9.56% |
| שיעור EBITDA | 2.29% | 1.09% | 1.02% | 0.54% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.76% | 0.54% | 0.82% | 0.29% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 0.43% | 0.33% | -0.21% | 9.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.78% | 0.31% | 0.33% | 0.08% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | 0.33% | 0.33% | 0.08% | 8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.62% | 71.51% | 101.43% | -40.14% | 89.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.49% | 80.02% | 39.85% | -71.63% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 0.61% | 0.62% | 0.16% | 16.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 2.12% | 2.18% | 0.47% | 45.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.20% | 2.57% | 3.96% | 1.10% | 35.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 1.13% | 2.09% | -0.28% | 22.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 0.62% | 0.63% | 0.16% | 16.46% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 0.83% | 0.54% | 0.39% | 76.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.16 | 10.10 | 8.88 | 9.91 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 9.47 | 8.59 | 10.48 | 10.63 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 9.48 | 8.37 | 7.48 | 6.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.44 | 4.35 | 3.88 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 1.99 | 1.89 | 1.85 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -168.19 | -39.07 | -63.10 | 47.92 | 35.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.62 | 36.09 | 42.21 | 50.83 | 53.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.02 | 36.14 | 41.10 | 36.85 | 34.54 |
| ימי מלאי | 45.38 | 38.49 | 43.60 | 48.82 | 53.40 |
| ימי אשראי מספקים | 37.78 | 38.55 | 42.49 | 34.84 | 34.34 |
| מחזור תפעולי | 75.40 | 74.64 | 84.70 | 85.67 | 87.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.40 | -1.04 | -0.16 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.66 | 0.49 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.66 | 0.49 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 6.24% | -2.70% | -2.84% | -11.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.66 | 123.42 | 184.24 | 256.20 | 1.30 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.37 | 0.61 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.55 | 4.01 | 1.20 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.01 | 16.03 | -37.06 | -35.23 | -8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 6.35 | 38.50 | 5.81 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -41.65 | 0.48 | -2.59 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.55 | 4.01 | 1.20 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 20.14 | 49.33 | 78.91 | 77.19 | 2.79 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.22B | 3.11B | 1.34B | 917.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.14 | 49.33 | 78.91 | 77.19 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.54 | 0.81 | 0.42 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.21 | 23.30 | -49.06 | -67.59 | -22.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 9.23 | 50.96 | 11.15 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | -0.03 | 1.40 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.75 | 4.35 | 4.09 | 3.30 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 1.01 | -0.40 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.80 | 0.40 | -0.72 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.45 | 18.91 | 4.79 | -17.69 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY