GHW International (9933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.47M | 61.04M | 120.07M | 234.08M | -122.53M |
| רווח נקי | 12.72M | 12.75M | -6.79M | 274.63M | 130.71M |
| פחת והפחתות | 22.79M | 16.46M | 13.88M | 11.73M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 169.75M | -141.31M | 81.74M | -430.23M | -322.54M |
| יתרת לקוחות | 24.12M | -62.62M | -492.35M | -412.49M | -231.13M |
| מלאי | 93.13M | -9.44M | 77.98M | -17.74M | -91.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 492.35M | -285.59M | 48.80M |
| הון חוזר אחר | 52.50M | -69.24M | 3.76M | 285.59M | -48.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.53M | 173.12M | 31.24M | 377.95M | 60.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.35M | -158.52M | -140.43M | -197.72M | -164.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.17M | -124.44M | -139.88M | -274.37M | -214.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -580.00K | -248.00K | -714.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -476.00K | -2.11M | -1.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 155.00K | 0 | 108.00K | 2.35M | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.34M | -34.08M | 393.00K | 76.65M | 50.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.27M | 126.98M | -4.97M | 9.07M | 284.99M |
| פירעון חוב | -10.89M | 130.55M | 130.00M | 92.26M | 148.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.21M | -23.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.38M | 20.65M | -111.95M | -83.19M | 136.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.84M | 101.46M | 77.39M | 103.18M | 58.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.53M | -5.44M | -457.00K | -272.00K | -2.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.38M | 24.07M | -25.79M | 45.16M | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.46M | 77.39M | 103.18M | 58.03M | 61.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.84M | 101.46M | 77.39M | 103.18M | 58.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.31M | -63.40M | -19.81M | -40.29M | -337.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.47M | 61.04M | 120.07M | 234.08M | -122.53M |
| הוצאות הוניות | -145.17M | -124.44M | -139.88M | -274.37M | -214.99M |
הנתונים מוצגים ב-CNY