Times Neighborhood Holdings Ltd. (9928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.83 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 875.98M | 870.13M | 909.42M | 893.52M | 691.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 105.38 | 193.84 | 190.12 | -246.28 | -114.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.20 | 53.28 | 68.18 | 269.11 | -199.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.56 | -9.95 | -10.44 | 9.93 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.68% | 19.87% | 20.42% | 20.87% | 21.33% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 1.61% | 1.87% | -7.10% | -9.49% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 4.42% | 4.26% | -3.80% | -6.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 1.17% | 1.46% | 5.41% | -8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 1.00% | 0.67% | -7.12% | -9.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 0.68% | 0.20% | -8.16% | -8.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | 0.83% | 0.48% | -8.27% | -7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.91% | 68.69% | 29.52% | 114.61% | 86.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.61% | 85.21% | 45.58% | -131.62% | 115.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.64% | 0.18% | -7.75% | -7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | 1.27% | 0.35% | -14.93% | -13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 1.99% | 2.38% | 8.96% | -11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 1.65% | 1.72% | 8.93% | -9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.69% | 0.20% | -8.68% | -9.55% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 3.59% | 1.17% | -43.59% | -23.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 3.27 | 2.52 | 3.00 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.01 | 3.28 | 3.55 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 992.77 | 1,366.34 | 1,288.84 | 626.59 | 608.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.51 | 23.31 | 27.68 | 29.04 | 25.28 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.70 | 2.57 | 2.78 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.50 | -9.22 | 33.61 | 19.49 | 12.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.89 | 111.59 | 144.78 | 121.63 | 112.11 |
| ימי מלאי | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.58 | 0.60 |
| ימי אשראי מספקים | 119.75 | 121.08 | 111.45 | 102.73 | 99.78 |
| מחזור תפעולי | 123.25 | 111.85 | 145.06 | 122.22 | 112.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 2.33 | 4.40 | 3.78 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.74 | 7.81 | 9.51 | 9.28 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 3.03 | 19.11 | 16.01 | 5.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.69% | 21.56% | 43.12% | 26.65% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.67 | 27.88 | 85.45 | -2.29 | -4.18 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 4.64 | 2.32 | 3.75 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 4.04 | 2.08 | 3.35 | 12.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.11 | -0.84 | 0.50 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -6.36 | -5.63 | -6.49 | 5.00 | -0.57 |
| שווי חברה | -581.13M | -620.72M | -660.35M | -469.88M | 97.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.36 | -5.63 | -6.49 | 5.00 | -0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | -0.25 | -0.28 | -0.19 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.33 | -6.04 | -3.82 | -3.81 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53 | -5.27 | -3.41 | -3.40 | 1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.16 | 0.28 | -0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.63 | 2.54 | 2.43 | 2.52 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.21 | -0.22 |
| נטל מס | 0.55 | 0.69 | 0.30 | 1.15 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.62 | 0.36 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 4.74 | 12.16 | -0.79 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY