Seres Group Co. Ltd. Class H (9927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.03 | 0.83 | 0.60 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.93 | 0.60 | 0.35 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | 0 | 0 | 8.14 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.63B | -3.26B | -16.46B | -17.93B | -10.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.11 | 0.24 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.52 | 7.69 | 4.49 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 55.53 | 38.51 | -1.05 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.34 | 37.84 | 20.56 | -12.93 | -14.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.33 | 2.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | -6.69 | -4.55 | 8.66 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.31% | 29.14% | 26.15% | 9.86% | 11.32% |
| שיעור EBIT | -2.21% | 4.65% | 3.58% | -10.52% | -13.49% |
| שיעור EBITDA | -1.29% | 7.49% | 6.52% | -2.99% | -6.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.26% | 4.55% | 3.40% | -11.14% | -14.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | 4.53% | 3.41% | -11.39% | -14.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 3.61% | 4.10% | -6.83% | -11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.21% | 3.72% | 3.27% | -11.60% | -15.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -127.72% | 79.75% | 120.09% | 60.03% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.86% | 99.36% | 100.19% | 102.19% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 4.14% | 6.30% | -4.78% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.91% | 14.56% | 48.48% | -21.48% | -33.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.76% | 14.97% | 27.31% | -29.22% | -33.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.07% | 12.32% | 26.14% | -27.63% | -29.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 4.56% | 7.05% | -6.03% | -9.90% |
| תשואת רווחים | 0.83% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.23 | 66.65 | 43.79 | 6.89 | 8.60 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 1.47 | 1.57 | 1.07 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 44.73 | 47.80 | 42.00 | 9.15 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.63 | 10.17 | 11.97 | 3.28 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.15 | 1.54 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 770.75 | -63.67 | -13.36 | -4.26 | -7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.88 | -235.31 | -216.02 | -247.74 | -219.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.49 | 5.48 | 8.34 | 53.00 | 42.42 |
| ימי מלאי | 8.16 | 7.64 | 8.69 | 39.87 | 48.19 |
| ימי אשראי מספקים | 64.53 | 248.42 | 233.05 | 340.62 | 309.81 |
| מחזור תפעולי | 14.65 | 13.11 | 17.03 | 92.87 | 90.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.00 | 15.29 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | 0.86 | 0.68 | 0.46 | 3.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.40 | 4.52 | 2.90 | 1.73 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.55 | 6.93 | 3.15 | 1.85 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 6.25 | 7.75 | 1.65 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.00% | 15.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -155.18 | 26.14 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.13 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | 5.39 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -26.28 | 5.91 | -4.55 | 8.66 | 5.37 |
| שווי חברה | 47.53B | 73.06B | -43.05B | -9.29B | -12.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.28 | 5.91 | -4.55 | 8.66 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.44 | -0.30 | -0.26 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.44 | 2.95 | -2.80 | -3.17 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | 2.53 | -1.91 | -1.45 | 10.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.44 | 17.67 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 21.99 | 25.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.18 | 0.04 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 81.07 | 101.97 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
| נטל מס | -1.28 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.97 | 0.95 | 1.08 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.91 | 4.70 | 4.75 | -1.54 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY